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运机集团(001288)资产负债表图
运机集团(001288)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)103334.41105333.30133128.67169514.5878395.29
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)12972.6012844.4912835.46626.659208.56
应收票据(万元)658.13711.17838.47987.15656.46
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)161797.04137866.25148058.68133457.20166350.12
其他应收款(万元)3658.704141.344970.323001.845762.49
预付款项(万元)39545.5538407.3719762.453727.349695.14
存货(万元)92182.2274478.4242982.4043161.5150323.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)51944.7451944.7451944.7438496.37--
其他流动资产(万元)9740.086581.004921.037336.124471.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)484724.86441702.82431349.22413165.39331224.94
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)5268.90433.99462.84481.14--
长期应收款(万元)20474.1019044.8714693.7323837.3270106.91
固定资产(万元)42174.1043023.58--44542.7143823.95
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)50682.9747100.9133046.9228161.1526727.32
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13081.5513209.0813352.3613503.7713507.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)11352.3411352.3411338.8611352.3412673.98
长期待摊费用(万元)1256.841392.721641.201896.632099.61
递延所得税资产(万元)7039.635695.945394.555293.398105.88
其他非流动资产(万元)8707.704343.947709.985735.103005.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)179938.58169516.35153233.87154195.70192348.90
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)664663.44611219.17584583.08567361.09523573.84
短期借款(万元)1000.925501.563002.726502.727502.85
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)48262.9547016.6351343.4640469.8049153.22
应付账款(万元)90342.0079123.4564688.2864625.4067665.38
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)------0.00--
应付职工薪酬(万元)2490.312436.922241.904367.211899.62
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3190.031084.433090.114747.513179.48
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3074.143115.963627.353489.764709.43
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7206.677304.767402.856960.097067.23
一年内到期的非流动负债(万元)39910.9429765.5121803.2924892.2723192.97
其他流动负债(万元)4497.393917.393451.422186.951882.44
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)226285.64198666.82173204.90163033.10169620.51
长期借款(万元)130969.08105803.0099426.1299439.2555947.98
应付债券(万元)46825.9646214.4645603.0545001.8844417.24
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)110.41109.9051.55301.72--
递延所得税负债(万元)622.13649.09615.29614.292836.73
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)187846.71162192.76155289.83154453.07112689.31
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)414132.35360859.57328494.74317486.17282309.82
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)70963.7070629.2171115.2670757.0970888.13
盈余公积(万元)10207.9410207.9410207.9410207.948000.00
未分配利润(万元)122247.18122400.29128426.13123284.00116643.95
减:库存股(万元)862.29862.291740.421740.421962.62
一般风险准备(万元)------0.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2135.202124.801977.402079.442105.13
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)238926.12238545.65244189.08238746.09229899.25
少数股东权益(万元)11604.9711813.9411899.2711128.8311364.77
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)250531.09250359.60256088.35249874.93241264.02
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)664663.44611219.17584583.08567361.09523573.84
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)10567.4610568.1410568.2210568.4010570.22
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)290.26101.17146.43101.60162.27
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)162455.17138577.42148897.14134444.36167006.58
合同资产(万元)8186.808638.118590.388610.42--
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)17073.2420786.6418492.3716090.528988.54
应付票据及应付账款(万元)138604.95126140.09116031.73105095.20116818.60
合同负债(万元)33516.9526704.9519956.3811751.4910435.12
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)704.59756.643316.624246.216362.00
融出资金(万元)704.59756.64----6362.00
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2827.203132.333227.063301.633309.83
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2112.452111.552190.972135.842420.13
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)42174.1043023.5843873.9844542.7143823.95
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-272026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-282026-04-102026-10-25
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