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运机集团(001288)资产负债表图
运机集团(001288)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)105333.30133128.67169514.5878395.2986724.46
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)12844.4912835.46626.659208.568980.00
应收票据(万元)711.17838.47987.15656.46354.62
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)137866.25148058.68133457.20166350.12170480.18
其他应收款(万元)4141.344970.323001.845762.4917138.10
预付款项(万元)38407.3719762.453727.349695.1413954.96
存货(万元)74478.4242982.4043161.5150323.7942185.44
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)51944.7451944.7438496.37----
其他流动资产(万元)6581.004921.037336.124471.105086.41
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)441702.82431349.22413165.39331224.94348199.19
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)433.99462.84481.14----
长期应收款(万元)19044.8714693.7323837.3270106.9158829.48
固定资产(万元)43023.58--44542.71--44103.95
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)47100.9133046.9228161.1526727.3220013.10
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13209.0813352.3613503.7713507.0012752.39
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)11352.3411338.8611352.3412673.9812673.98
长期待摊费用(万元)1392.721641.201896.632099.612352.71
递延所得税资产(万元)5695.945394.555293.398105.886944.24
其他非流动资产(万元)4343.947709.985735.103005.89398.48
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)169516.35153233.87154195.70192348.90161103.47
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)611219.17584583.08567361.09523573.84509302.66
短期借款(万元)5501.563002.726502.727502.857302.98
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)47016.6351343.4640469.8049153.2255206.01
应付账款(万元)79123.4564688.2864625.4067665.3862257.61
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----0.00----
应付职工薪酬(万元)2436.922241.904367.211899.621914.73
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1084.433090.114747.513179.482117.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3115.963627.353489.764709.434152.70
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7304.767402.856960.097067.232430.12
一年内到期的非流动负债(万元)29765.5121803.2924892.2723192.9715277.90
其他流动负债(万元)3917.393451.422186.951882.442686.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)198666.82173204.90163033.10169620.51168620.69
长期借款(万元)105803.0099426.1299439.2555947.9851510.47
应付债券(万元)46214.4645603.0545001.8844417.2443769.18
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)109.9051.55301.72----
递延所得税负债(万元)649.09615.29614.292836.733037.94
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)162192.76155289.83154453.07112689.31103115.75
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)360859.57328494.74317486.17282309.82271736.44
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)70629.2171115.2670757.0970888.1370690.95
盈余公积(万元)10207.9410207.9410207.948000.008000.00
未分配利润(万元)122400.29128426.13123284.00116643.95113255.00
减:库存股(万元)862.291740.421740.421962.621998.41
一般风险准备(万元)----0.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2124.801977.402079.442105.132039.05
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)238545.65244189.08238746.09229899.25226311.61
少数股东权益(万元)11813.9411899.2711128.8311364.7711254.61
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)250359.60256088.35249874.93241264.02237566.22
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)611219.17584583.08567361.09523573.84509302.66
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)10568.1410568.2210568.4010570.2210571.25
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)101.17146.43101.60162.27257.52
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)138577.42148897.14134444.36167006.58170834.80
合同资产(万元)8638.118590.388610.42----
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)20786.6418492.3716090.528988.54--
应付票据及应付账款(万元)126140.09116031.73105095.20116818.60117463.62
合同负债(万元)26704.9519956.3811751.4910435.1217705.13
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)756.643316.624246.216362.003295.02
融出资金(万元)756.64------3295.02
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3132.333227.063301.633309.833035.15
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2111.552190.972135.842420.132368.04
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)43023.5843873.9844542.7143823.9544103.95
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-092025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-102025-10-282026-08-27
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