中财网 中财网股票行情
运机集团(001288)现金流量表图
运机集团(001288)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92437.8661625.1529060.59149185.7573631.33
收到的税费返还(万元)6278.044489.521975.107513.705829.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16416.1811437.719429.8934286.2115303.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115132.0877552.3840465.58190985.6694764.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89181.5049801.4937750.80127503.9599983.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19708.3713604.907578.1723651.1018009.66
支付的各项税费(万元)7859.606460.013490.469210.487779.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56618.9744507.3412444.1461223.1249453.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173368.44114373.7461263.58221588.65175225.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58236.36-36821.36-20798.00-30602.99-80461.01
收回投资收到的现金(万元)--0.00--189164.49145245.01
取得投资收益收到的现金(万元)185.45158.2523.29101.17279.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.506.1611.3965.013.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.593.66--15472.2215454.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210.53168.0734.68204802.89160982.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19797.5515631.864452.6332794.9323462.64
投资支付的现金(万元)20166.3112200.0012200.00185664.49150443.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--302.52302.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39963.8527831.8716652.63218761.94174208.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39753.32-27663.79-16617.95-13959.05-13225.81
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78858.5037304.5320745.84113195.0661783.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)195.97138.56--55911.7634846.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79054.4637443.1020745.84169106.8196629.57
偿还债务支付的现金(万元)37396.7927285.0923060.2922471.0814974.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8250.706667.44871.026721.235881.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1961.591579.861367.0662631.2843186.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47609.0835532.3925298.3891823.6064042.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31445.391910.70-4552.5477283.2232586.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-742.14-604.77-536.43314.17166.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67286.44-63179.22-42504.9133035.35-60933.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138196.48138196.48138196.48105161.13105161.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70910.0475017.2695691.57138196.4844227.78
净利润(万元)--4456.71--19689.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2426.22--6677.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.90--477.09--
长期待摊费用摊销(万元)------1011.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.12---48.94--
固定资产报废损失(万元)--2534.57--11.33--
公允价值变动损失(万元)---4713.96---7717.17--
财务费用(万元)--996.64--3439.99--
投资损失(万元)---61.91---964.04--
递延所得税资产减少(万元)---402.55--148.31--
递延所得税负债增加(万元)--34.82---2374.03--
存货的减少(万元)---31315.94---11450.29--
经营性应收项目的减少(万元)---46282.22---22893.68--
经营性应付项目的增加(万元)--33204.53---23977.97--
其他(万元)--849.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36821.36---30602.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75017.26--138196.48--
减:现金的期初余额(万元)--138196.48--105161.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63179.22--33035.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--677.33--1255.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-272026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-282026-04-102026-10-25
↑返回页顶↑

转至运机集团（001288）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。