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国投中鲁(600962)现金流量表图
国投中鲁(600962)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86183.5440910.11226802.89175714.40123551.34
收到的税费返还(万元)6141.644113.8414043.7410131.877098.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1313.351061.692017.761127.80592.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93638.5346085.64242864.39186974.06131243.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23643.1710461.30176409.0772577.5923042.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5327.292739.9814592.478000.655112.62
支付的各项税费(万元)2643.141236.003911.214180.053102.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8486.333439.8123744.8516484.0012520.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40099.9317877.08218657.60101242.2943778.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53538.6128208.5624206.7985731.7787464.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)116.11101.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----24.4123.0823.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116.11101.4324.4123.0823.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2086.51934.573772.642650.26996.32
投资支付的现金(万元)2799.931555.52------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------67.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4886.432490.083802.342718.021126.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4770.32-2388.65-3777.93-2694.94-1103.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5801.55280.16144077.2255716.0325791.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)197.10----31.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5998.64280.16144077.2255748.0025791.24
偿还债务支付的现金(万元)54710.3516632.67161733.16137620.69102436.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1158.93391.182708.931835.551515.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)425.24--569.00--569.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.69----37.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55877.9717023.85164449.59139494.19103987.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49879.33-16743.69-20372.37-83746.19-78196.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.95261.04-445.018.75255.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1022.099337.26-388.52-700.618420.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14567.5914567.5914956.1113956.8414956.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13545.5023904.8514567.5913256.2323376.98
净利润(万元)597.44--5945.14--3734.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.96--267.26--134.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-112.75---25.56---18.88
固定资产报废损失(万元)1769.29--5084.34--3624.74
公允价值变动损失(万元)93.35---455.22---365.98
财务费用(万元)1572.90--4570.86--1952.47
投资损失(万元)-119.81--46.31--132.61
递延所得税资产减少(万元)4.31---6.45---6.79
递延所得税负债增加(万元)-164.61---16.87---28.56
存货的减少(万元)49860.22---6507.10--66945.07
经营性应收项目的减少(万元)-4396.50--19774.40--14875.18
经营性应付项目的增加(万元)4369.78---4740.84---3742.02
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)53538.61--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13545.50--14567.59--23376.98
减:现金的期初余额(万元)14567.59--14956.11--14956.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1022.09--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4.65--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.21--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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