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国投中鲁(600962)资产负债表图
国投中鲁(600962)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)15695.4526082.5816784.1815469.1125607.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----93.35--4.11
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)40156.4032073.9336486.0529822.0936877.40
其他应收款(万元)1167.441207.59904.871002.03925.94
预付款项(万元)1421.371070.91957.808568.554431.57
存货(万元)83056.26114993.77132916.4875892.2958818.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)4026.605335.517373.414216.934814.04
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)145523.53180764.28195516.14134971.00131479.74
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)312.67314.58308.96327.03322.97
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)58927.11--58334.00--57202.41
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)847.10126.6990.571023.52924.97
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11918.9312014.927966.038031.888099.01
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)5614.745363.475983.956425.576497.78
长期待摊费用(万元)------14.7215.78
递延所得税资产(万元)56.2259.5560.5360.1060.87
其他非流动资产(万元)13.59157.33432.0253.9770.97
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)77735.9179098.5173226.9172985.2173228.94
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)223259.44259862.80268743.05207956.21204708.68
短期借款(万元)88795.60125575.92141917.4178596.8082922.51
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--17.08--38.11--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)7475.259061.306234.9611714.613936.73
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----35.56----
应付职工薪酬(万元)2847.552709.983068.672542.702338.06
应付股利(万元)438.66438.66438.66438.66438.66
应交税费(万元)270.31380.19834.89128.81406.47
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1716.413031.131803.861839.541834.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)117.95136.38126.70163.34171.44
一年内到期的非流动负债(万元)4936.336978.876432.723973.205155.44
其他流动负债(万元)9.23--23.43----
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)106161.60147981.91160573.5199045.5696811.05
长期借款(万元)9269.923130.833472.515062.284764.78
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)60.0060.0060.0060.0060.00
专项应付款(万元)60.00--------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)391.42465.87556.03514.01544.34
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)9934.563896.804305.625904.205631.01
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)116096.17151878.72164879.13104949.76102442.06
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)54436.7454436.7454436.7454436.7454436.74
盈余公积(万元)4517.264517.264517.264517.264517.26
未分配利润(万元)8237.818481.618055.706817.376471.57
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)94128.0094700.0694932.4894281.2393961.37
少数股东权益(万元)13035.2713284.028931.458725.238305.24
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)107163.27107984.08103863.92103006.46102266.62
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)223259.44259862.80268743.05207956.21204708.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)715.201043.461701.792288.862314.81
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)71.0274.3475.3870.8771.54
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)40156.4032073.9336486.0529822.0936877.40
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9.399.9510.1110.1410.27
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)7475.259061.306234.9611714.613936.73
合同负债(万元)110.92227.44222.01211.79217.76
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)36.1539.2340.7442.9223.90
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)24.2529.3815.0033.7018.90
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)58927.1161012.81--56995.35--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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