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天振股份(301356)现金流量表图
天振股份(301356)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250794.75169249.68281199.06109141.09233257.02
收到的税费返还(万元)13069.019813.5817690.637423.0116230.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3633.523066.79724.64364.682597.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)267497.28182130.05299614.33116928.79252085.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189026.95137904.30242595.02104042.32151127.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15571.6911334.5424696.5711575.2520617.53
支付的各项税费(万元)2550.10714.63739.69510.495242.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19809.4213853.0121327.9410412.1318781.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)226958.16163806.48289359.21126540.20195768.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)40539.1218323.5810255.12-9611.4156316.08
收回投资收到的现金(万元)----1000.001000.0034970.00
取得投资收益收到的现金(万元)126.43102.44582.94494.97601.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.2359.80127.4898.90113.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1265.15616.5124727.8317218.6610290.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1625.81778.7526438.2518812.5345975.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12498.329313.6122853.8517927.6126209.72
投资支付的现金(万元)----854.70537.146666.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)737.33707.709907.90753.7726918.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)13235.6510021.3033616.4419218.5259794.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11609.85-9242.55-7178.19-405.99-13819.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72254.2951675.4080830.6931378.7559521.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)868.16868.167302.867289.611936.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)73122.4552543.5688133.5638668.3661457.51
偿还债务支付的现金(万元)96552.3955131.2363471.1935351.4318265.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1364.44937.785404.134427.5033598.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)666.68596.744289.133509.3525436.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)98583.5256665.7573164.4443288.2877300.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25461.07-4122.1814969.12-4619.92-15843.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4477.523112.39-1152.23-709.58-2355.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)7945.738071.2316893.82-15346.9124297.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63553.6363553.6346659.8246659.8222362.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)71499.3671624.8663553.6331312.9146659.82
净利润(万元)--22298.1827935.0310510.9937238.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1004.79616.731394.27293.22
固定资产折旧(万元)0.003210.625426.402323.563371.44
无形资产摊销(万元)--303.68440.03132.91148.76
长期待摊费用摊销(万元)--25.8371.6254.5283.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.43111.1698.8582.74
固定资产报废损失(万元)----522.48----
公允价值变动损失(万元)---5.32-218.02-78.54-333.38
财务费用(万元)---1677.023582.421657.753342.14
投资损失(万元)--222.212210.04-308.80-311.20
递延所得税资产减少(万元)---24.31-129.23-148.461.98
递延所得税负债增加(万元)-----255.54-255.54164.58
存货的减少(万元)--19291.87-17033.84-10955.19-25482.37
经营性应收项目的减少(万元)---5924.88-40884.61-9134.9510445.78
经营性应付项目的增加(万元)---22666.8325970.22-5383.7326843.81
其他(万元)---18.19-604.42-165.93580.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18323.5810255.12-9611.4156316.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71624.8663553.6331312.9146659.82
减:现金的期初余额(万元)--63553.6346659.8246659.8222362.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8071.2316893.82-15346.9124297.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--11.5923.1711.5923.17
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1912.241671.02245.02-176.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-112022-10-212022-10-212022-10-212022-10-21
更新时间2022-11-112022-10-212022-10-212022-10-212022-10-21
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