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天保基建(000965)资产负债表图
天保基建(000965)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)98636.2875122.3682567.44155783.76112199.43
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----0.00--378.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17739.0017839.3617819.8811847.613376.52
其他应收款(万元)1388.401268.471319.2624793.6510366.89
预付款项(万元)1068.05784.571689.15688.11673.45
存货(万元)1011838.041018204.391101882.091053940.971166082.18
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)31974.431261.991261.99----
其他流动资产(万元)62036.9750170.9456754.9361279.9252226.74
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1224681.181164652.071263294.731308334.021345304.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)89831.3783732.7282377.1481493.31--
长期股权投资(万元)34776.3334090.1534688.3437121.5338748.83
长期应收款(万元)6476.366732.435604.19----
固定资产(万元)38637.11--36907.0336413.6029461.37
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)166.14183.84201.54219.23236.93
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)664.76664.76664.76664.76664.76
长期待摊费用(万元)800.88900.37829.09790.58811.70
递延所得税资产(万元)8903.979104.2310073.3518939.6119876.77
其他非流动资产(万元)4879.967198.428735.0120099.1317588.57
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)197590.11226425.62224514.31241085.93230480.76
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1422271.291391077.691487809.041549419.951575784.77
短期借款(万元)8000.008023.6110023.6110000.0010000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)4355.4919310.6318955.1410866.7610866.76
应付账款(万元)113283.80111562.98110027.11130126.30110120.55
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1165.57548.28533.08936.06825.60
应付职工薪酬(万元)1844.711845.511862.902507.742502.53
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4900.832618.611654.254177.214114.61
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)44090.0044108.9443834.4553222.6221658.15
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--------2893.00
一年内到期的非流动负债(万元)94658.2481219.8895140.1998620.88125988.54
其他流动负债(万元)10643.466825.3818704.4841170.9331368.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)419911.81357238.81504955.98540090.20616084.04
长期借款(万元)332047.16356116.38311700.35295031.53236349.11
应付债券(万元)------39947.7639936.07
长期应付款(万元)--3004.113004.042166.662858.38
专项应付款(万元)----0.00----
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)774.57660.941008.03----
其他非流动负债(万元)3631.036590.026075.825199.9710845.23
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)336452.77366371.44321788.23342345.93292881.80
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)756364.58723610.25826744.21882436.12908965.85
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)231001.75231001.75231001.75231281.61231281.61
盈余公积(万元)29490.3729490.3729490.3729291.4129291.41
未分配利润(万元)177376.79179490.79173097.44177836.57183183.82
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)548852.00550966.00544572.66549392.68554739.93
少数股东权益(万元)117054.71116501.44116492.18117591.14112078.99
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)665906.71667467.44661064.83666983.82666818.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1422271.291391077.691487809.041549419.951575784.77
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17739.0017839.3617819.8811847.613755.32
合同资产(万元)----0.00----
债权投资(万元)--32538.8931980.64----
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)12453.2412453.2412453.2412789.4612789.46
应付票据及应付账款(万元)117639.29130873.62128982.25140993.06120987.31
合同负债(万元)136969.7181174.98204220.77188461.69298638.44
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)------9.6419.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)38637.1138826.5836907.03----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-262025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-272025-10-242025-08-27
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