中财网 中财网股票行情
天保基建(000965)现金流量表图
天保基建(000965)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124016.1527781.28343566.03290904.15221549.73
收到的税费返还(万元)8.508.503061.792588.962588.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3857.00873.0945823.1350705.9212129.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127881.6628662.87392450.95344199.03236268.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84634.9046305.18338262.90249556.10202830.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2277.811258.475345.563198.712252.03
支付的各项税费(万元)11472.044991.3892212.7987067.3180733.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20331.027974.2296082.4999010.8062755.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118715.7760529.25531903.74438832.92348571.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9165.89-31866.38-139452.79-94633.89-112302.98
收回投资收到的现金(万元)------3800.003800.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.89--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.78--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1128.91--6098.571163.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1235.58--6098.574963.464963.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)539.78190.881328.72796.45375.20
投资支付的现金(万元)200.00200.001266.74----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)739.78390.882595.46796.45375.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)495.80-390.883503.114167.014588.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102946.7669423.37280901.92251602.93128464.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1789.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102946.7669423.37282691.44251602.93128464.62
偿还债务支付的现金(万元)88760.5641282.11175096.14120786.5527859.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7779.053329.0916609.3912063.938228.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----619.60619.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96539.6144611.20192325.13133470.0836668.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6407.1524812.1790366.31118132.8691796.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16068.84-7445.09-45583.3727665.97-15918.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82502.8582502.85128086.22128086.22128086.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98571.6875057.7682502.85155752.19112167.85
净利润(万元)5951.71--6489.47--10976.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4595.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35.40--70.79--35.40
长期待摊费用摊销(万元)----239.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)162.20--------
固定资产报废损失(万元)2155.60------1870.83
公允价值变动损失(万元)----336.22----
财务费用(万元)5722.39--10067.52--4603.80
投资损失(万元)-1047.03---1058.14---2959.23
递延所得税资产减少(万元)1169.38--17695.86--7892.44
递延所得税负债增加(万元)-233.46--765.16---242.87
存货的减少(万元)82589.82---39794.49---105086.01
经营性应收项目的减少(万元)-1666.34---39477.98---26153.75
经营性应付项目的增加(万元)-84983.39---90007.85---5204.14
其他(万元)139.51------1593.76
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9165.89---139452.79----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)98571.68--82502.85--112167.85
减:现金的期初余额(万元)82502.85--128086.22--128086.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16068.84---45583.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-987.23--3623.47----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----38.54----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-262025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-272025-10-262025-08-27
↑返回页顶↑

转至天保基建（000965）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。