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志特新材(300986)现金流量表图
志特新材(300986)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159253.0288524.97273505.24199095.15127878.77
收到的税费返还(万元)103.4089.931465.681182.34558.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2751.591650.468248.625557.983050.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162108.0290265.36283219.54205835.48131487.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106906.2854024.13191315.28128033.9980099.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29896.8116251.8355029.3041161.8625843.17
支付的各项税费(万元)7803.074136.7018935.2213512.789895.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6347.037669.1514244.939200.275657.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150953.1982081.81279524.72191908.89121495.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11154.838183.553694.8213926.599992.36
收回投资收到的现金(万元)36165.2713766.6462806.3555978.8937773.61
取得投资收益收到的现金(万元)58.065.40127.55122.2277.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2938.051773.64626.57303.4228.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39161.3815545.6863560.4756404.5337880.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9285.284516.6419181.5716514.1611538.99
投资支付的现金(万元)39702.2222879.5560514.8150302.5631734.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48987.5027396.1979696.3766816.7243272.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9826.12-11850.51-16135.90-10412.19-5392.81
吸收投资收到的现金(万元)86.4240.002562.30367.94222.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)86.4240.001227.24--222.94
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105070.3058137.00155872.27109084.7779790.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)597.60341.54388.70172.8915.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105754.3258518.54158823.27109625.6080028.61
偿还债务支付的现金(万元)89270.4849507.93142265.53107618.0474285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3372.291546.018335.596828.035360.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)310.18--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2521.96800.844238.173135.831988.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95164.7251854.78154839.29117581.9181633.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10589.596663.753983.99-7956.31-1604.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-540.85-211.33156.2194.32259.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11377.452785.46-8300.89-4347.593254.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26663.1826663.1834964.0734964.0734964.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38040.6429448.6526663.1830616.4838218.45
净利润(万元)8707.70--16634.49--8337.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)875.92--3285.63--328.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)375.80--802.01--480.18
长期待摊费用摊销(万元)-93.95--470.04---122.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.18------37.18
固定资产报废损失(万元)41550.88---39.77--32112.07
公允价值变动损失(万元)-53.61---33.46---29.28
财务费用(万元)5966.10--8080.25--3297.41
投资损失(万元)-281.64--255.83--46.46
递延所得税资产减少(万元)447.77-------75.73
递延所得税负债增加(万元)198.07------953.80
存货的减少(万元)2171.87---5975.03---3024.67
经营性应收项目的减少(万元)9329.17---31397.58---8467.82
经营性应付项目的增加(万元)-24628.68--33774.03--10416.51
其他(万元)127.95------830.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11154.83--3694.82--9992.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38040.64--26663.18--38218.45
减:现金的期初余额(万元)26663.18--34964.07--34964.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11377.45---8300.89--3254.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-822.61--6676.17--1147.59
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1322.81--2054.08--880.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292026-08-27
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