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荣盛发展(002146)现金流量表图
荣盛发展(002146)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299166.39190768.1195905.45622775.39509140.83
收到的税费返还(万元)2507.18673.665.08457.111936.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)126668.0070046.6543671.7064249.57101192.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)428341.57261488.42139582.22687482.07612269.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)207156.75132312.6778342.36372460.63347425.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91337.6260478.8130603.23131007.1396135.42
支付的各项税费(万元)36718.2318781.909502.7560246.4052211.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100635.6157360.0034979.38192822.89174457.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435848.21268933.38153427.72756537.06670230.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7506.64-7444.96-13845.49-69054.99-57960.90
收回投资收到的现金(万元)0.00----29.0214.02
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12133.423089.570.5764.2718.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------6.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12133.423089.570.57179.9839.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)760.60552.72317.422520.74961.60
投资支付的现金(万元)0.00------15.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)760.60552.73317.423418.08976.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11372.822536.85-316.85-3238.11-937.53
吸收投资收到的现金(万元)735.29529.51369.802760.182754.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)735.29529.51369.802760.18--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7311.024125.762268.0448460.2346420.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8046.314655.272637.8351220.4149175.57
偿还债务支付的现金(万元)54426.6328344.586738.8459499.9643335.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7163.215260.042413.8311852.748311.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2625.321408.58----2859.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64215.1635013.199956.0975963.4754506.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56168.85-30357.92-7318.26-24743.06-5330.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.90-17.70-10.27121.57127.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52330.57-35283.74-21490.87-96914.58-64101.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101490.40101490.40101490.40198404.98198404.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49159.8266206.6679999.53101490.40134303.67
净利润(万元)---104803.82---942856.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18192.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1456.23--5304.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15340.54---10670.37--
固定资产报废损失(万元)--14854.79--30525.30--
公允价值变动损失(万元)--0.00--2752.71--
财务费用(万元)--76620.81--231255.02--
投资损失(万元)---71841.33--11929.75--
递延所得税资产减少(万元)--2597.11---79107.30--
递延所得税负债增加(万元)---323.56---15958.09--
存货的减少(万元)--376056.35--2222716.55--
经营性应收项目的减少(万元)--54373.58--293859.74--
经营性应付项目的增加(万元)---370358.59---2345654.75--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7444.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66206.66--101490.40--
减:现金的期初余额(万元)--101490.40--198404.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35283.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8684.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-292026-04-292025-11-01
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