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特发信息(000070)现金流量表图
特发信息(000070)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390666.19229964.44113271.61485952.15331768.20
收到的税费返还(万元)2791.461680.31706.8114148.4013234.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91855.6282707.1144139.7290564.4828194.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)485313.26314351.86158118.14590665.02373196.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295734.33190388.95100949.69359935.22250516.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43810.9728443.9515382.4057206.6241484.88
支付的各项税费(万元)23654.1718567.916014.3321413.0514291.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35828.0723853.4612903.23140927.11102027.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)399027.54261254.28135249.65579482.01408320.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)86285.7253097.5822868.5011183.02-35123.73
收回投资收到的现金(万元)98150.0077000.0035000.0064331.7857831.78
取得投资收益收到的现金(万元)120.4575.3917.73218.24185.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)859.12858.1325.41302.73302.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99129.5777933.5235043.1464852.7658320.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14079.7710698.792029.4410415.498644.21
投资支付的现金(万元)122301.0073300.0043000.0073500.0063500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------164.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136380.7783998.7945062.1783751.4572144.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37251.20-6065.28-10019.03-18898.70-13824.11
吸收投资收到的现金(万元)4410.004410.004410.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4410.004410.004410.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136537.7189614.1351242.24213145.66185325.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140947.7194024.1355652.24213635.66185325.59
偿还债务支付的现金(万元)179559.75120953.9055525.06178287.99112914.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9948.478646.311288.5510723.708986.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5978.005978.00--4312.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3436.192106.90--4539.793231.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192944.40131707.1257847.43193551.47125132.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51996.69-37682.98-2195.1920084.2060193.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-397.98-715.69-304.69-232.14-227.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3360.158633.6410349.5912136.3711018.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61116.0761116.0761126.8948979.7048979.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57755.9269749.7071476.4861116.0759998.17
净利润(万元)--14443.73---37586.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4635.32--43861.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--358.90--829.29--
长期待摊费用摊销(万元)------2200.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.94---293.25--
固定资产报废损失(万元)--5860.76--98.42--
公允价值变动损失(万元)--0.71--593.16--
财务费用(万元)--3457.09--7489.55--
投资损失(万元)---721.80---1957.43--
递延所得税资产减少(万元)---711.57--385.71--
递延所得税负债增加(万元)---99.72--42.87--
存货的减少(万元)---25400.21--14008.80--
经营性应收项目的减少(万元)--87126.74---46991.39--
经营性应付项目的增加(万元)---38494.18--11428.11--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53097.58--11183.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69749.70--61116.07--
减:现金的期初余额(万元)--61116.07--48979.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8633.64--12136.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1934.04--4448.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-212025-10-26
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-232025-10-28
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