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| 特发信息(000070)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
所得税费用 41,352,113.83 28,297,674.81 46.13% 主要系本期利润总额增加所致。研发投入 112,782,737.13 119,717,551.24 -5.79%经营活动产生的现金流量净额 530,975,844.82 -296,921,628.61 278.83% 主要系本期新型计算机项目回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -60,652,779.60 -197,342,499.70 69.27% 主要系本期理财赎回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -376,829,847.42 480,445,914.51 -178.43% 主要系本期偿还债务增加所致。现金及现金等价物净增加额 86,336,362.75 -13,442,669.90 742.26%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
影响。 否
营业外收入 97,848.30 0.05% 否营业外支出 2,399,548.27 1.29% 否其他收益 8,619,497.02 4.64% 主要为政府补助及增值税进项税额加计抵减等。 否信用减值损失 -11,483,841.40 -6.18% 主要为计提应收账款坏账。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
期银行借款，同时调整融资结构所致。合同负债 80,762,867.40 1.15% 81,020,550.37 1.05% 0.10%年内到期，重分类至“一年内到期的非流动负债”列报。租赁负债 50,820,629.07 0.72% 48,731,751.86 0.63% 0.09%款所致。格而预付的款项增加所致。其他应收完成验收确认的应收款项。一年内到期的非流致。其他流动完成验收相应结转预付的代理业务款项。其他非流置款增加所致。采购业务增加所致。一年内到期的非流年内到期，自“长期借款”科目重分类至本科目核算所致。其他流动完成验收相应结转预收的代理业务款项。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化报告期实际损益情况的说明 截至2026年6月30日归属于本年度套保期货交易盈利金额为635.33万元，扣除手续费3.71万元，实际盈利为631.62万元。归属于本年度远期结售汇亏损金额为0.71万元。套期保值效果的说明 1.公司开展铝期货套期保值业务，主要是为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于铝价格变动带来的成本波动，降低原材料价格波动对经营业绩的不利影响。
2.公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，均以正常生产经营为基础，在一定程度上规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1.关于铝期货套期保值业务风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2026年2月7日披露的《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》。
2.关于外汇衍生品套期保值业务
风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2026年4月30日披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的 已投资衍生品报告期末公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
经公司董事会第九届二十七次会议审议通过，公司已于2026年2月7日对外披露了《特发信息市值管理制度》，详见巨潮资讯网的相关制度。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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