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科润智控(920062)现金流量表图
科润智控(920062)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100769.3971717.7934143.57134579.00100702.99
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4337.88862.274945.21901.922125.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105107.2772580.0639088.79135480.91102828.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79305.0950551.4635610.01103649.7273308.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8015.525273.452897.0612086.358030.95
支付的各项税费(万元)1945.201221.02461.352433.606039.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9748.358484.654329.045708.7614926.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99014.1665530.5843297.45123878.42102305.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6093.117049.48-4208.6711602.49522.91
收回投资收到的现金(万元)3107.381086.861527.482247.002363.31
取得投资收益收到的现金(万元)1610.621045.051037.83317.793162.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.4488.3036.121795.452097.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12.80311.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4726.442220.212601.434373.047934.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12278.017719.734442.7410258.3112389.56
投资支付的现金(万元)1122.11248.48575.984410.874907.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)960.00960.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------425.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14360.128928.215018.7114669.1817722.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9633.68-6708.00-2417.28-10296.13-9787.77
吸收投资收到的现金(万元)------2477.22800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63903.7443290.9025390.9573180.5927682.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------251.58569.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63903.7443290.9025390.9575909.3929051.45
偿还债务支付的现金(万元)67159.0338185.3921581.0667094.4522016.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2200.442103.381217.193442.061514.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----49.948023.81332.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69359.4740288.7722848.1978560.3223863.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5455.743002.132542.76-2650.935187.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.84-25.95-14.1715.45-258.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9030.153317.66-4097.36-1329.12-4335.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13753.8513490.0313762.6515082.9715123.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4723.7016807.699665.2813753.8510787.94
净利润(万元)--465.45--1610.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--185.94--306.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--259.98--511.68--
长期待摊费用摊销(万元)--227.99--378.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------68.74--
固定资产报废损失(万元)---2.60--10.71--
公允价值变动损失(万元)--73.72--396.31--
财务费用(万元)--1045.43--2302.40--
投资损失(万元)---106.52---770.86--
递延所得税资产减少(万元)---48.68---394.73--
递延所得税负债增加(万元)---9.46---3.75--
存货的减少(万元)---8851.44---2084.32--
经营性应收项目的减少(万元)---382.98---3150.21--
经营性应付项目的增加(万元)--12200.27--8563.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7049.48--11602.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16807.69--13753.85--
减:现金的期初余额(万元)--13490.03--15082.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3317.66---1329.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---82.18---102.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-302026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-302026-04-272025-11-01
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