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中石科技(300684)现金流量表图
中石科技(300684)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100863.1064099.0332335.26136895.8098472.34
收到的税费返还(万元)5204.594210.15764.363282.212349.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1021.16879.45479.634003.032357.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)107088.8669188.6333579.25144181.05103179.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63712.9140260.1122645.0488894.3061939.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16596.4310797.225564.9921707.8416103.11
支付的各项税费(万元)8447.404728.392076.396208.085021.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8181.804605.972716.3811525.098805.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)96938.5460391.6933002.80128335.3091869.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)10150.328796.94576.4615845.7511310.00
收回投资收到的现金(万元)165255.97111530.0055130.76323853.91226151.86
取得投资收益收到的现金(万元)823.42554.88282.342059.501488.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.0113.93--41.0019.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)383.13383.13------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)166480.54112481.9455413.09325954.40227659.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10023.308675.235990.1822727.6716661.38
投资支付的现金(万元)208747.88153110.0087412.22298531.86240131.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------383.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)218771.18161785.2393402.40321642.66256792.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52290.64-49303.29-37989.304311.75-29133.03
吸收投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.0030.0030.00210.00210.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4891.103891.10891.10150.00150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)4921.103921.10921.10360.00360.00
偿还债务支付的现金(万元)4935.31293.21--150.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12110.2712084.601.5517967.6317799.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------262.31100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)649.34511.16202.42688.43180.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)17694.9212888.97203.9718806.0617979.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12773.82-8967.88717.13-18446.06-17619.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-298.4134.82-318.92-867.40-381.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-55212.55-49439.39-37014.64844.04-35823.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65669.8065669.8066833.4464825.7664825.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)10457.2416230.4029818.8065669.8029001.87
净利润(万元)--5296.52--13088.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---18.01---10.09--
固定资产折旧(万元)0.002489.530.003812.160.00
无形资产摊销(万元)--163.16--278.04--
长期待摊费用摊销(万元)--621.30--834.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.80---12.15--
固定资产报废损失(万元)--0.00---0.24--
公允价值变动损失(万元)--35.94---110.74--
财务费用(万元)---612.08--551.59--
投资损失(万元)---319.48---1595.90--
递延所得税资产减少(万元)--17.46---41.80--
递延所得税负债增加(万元)---0.74---1.48--
存货的减少(万元)---6688.98---3581.75--
经营性应收项目的减少(万元)--3542.01--897.14--
经营性应付项目的增加(万元)--3979.59--962.80--
其他(万元)------176.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8796.94--15845.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16230.40--65669.80--
减:现金的期初余额(万元)--65669.80--64825.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49439.39--844.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-202022-08-252022-04-212022-04-212021-12-11
更新时间2022-10-202022-08-252022-04-212022-04-212021-12-11
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