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南京港(002040)现金流量表图
南京港(002040)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54253.1221705.6899937.2473720.8646923.62
收到的税费返还(万元)8.728.7228.5733.4533.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662.78371.957436.601833.201191.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54924.6222086.35107402.4175587.5148148.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13206.235683.9524188.1021009.5112769.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14962.978301.9526429.3719538.1214250.62
支付的各项税费(万元)6824.183319.3310292.587344.084514.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1858.181299.215421.474537.053035.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36851.5618604.4566331.5252428.7634570.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18073.063481.9141070.8923158.7513578.61
收回投资收到的现金(万元)52000.0032000.0090500.0060000.0043000.00
取得投资收益收到的现金(万元)561.68173.551582.88520.08316.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.730.7344.716.376.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52572.4132174.2892127.5860526.4543322.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7932.743039.3323682.8421331.4117292.80
投资支付的现金(万元)56500.0037000.0095500.0040000.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64432.7440039.33119182.8461331.4160292.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11860.33-7865.05-27055.25-804.96-16970.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11830.005900.0050945.6030307.6024147.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11830.005900.0050945.6030307.6024147.95
偿还债务支付的现金(万元)15257.308256.4044323.1119581.7914312.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)986.87338.308354.596699.151386.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2208.99----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)871.92235.762046.43685.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17116.088830.4654724.1326966.7716170.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5286.08-2930.46-3778.533340.837977.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.13---0.51-0.01-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)926.51-7313.6110236.6125694.614586.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38673.1238673.1228436.5228436.5228436.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39599.6431359.5238673.1254131.1233022.83
净利润(万元)12729.22--22819.01--11181.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1460.11--2912.96--1435.39
长期待摊费用摊销(万元)----473.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.94---4.20----
固定资产报废损失(万元)7112.21--12.07--7645.90
公允价值变动损失(万元)-----133.28----
财务费用(万元)942.21--2287.69--1347.28
投资损失(万元)-362.23---866.23---716.24
递延所得税资产减少(万元)-13.37--288.73--10.33
递延所得税负债增加(万元)106.46---137.51---106.71
存货的减少(万元)-72.21--99.60--5.20
经营性应收项目的减少(万元)-5985.03---3462.40---5309.73
经营性应付项目的增加(万元)1660.14--400.23---2751.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18073.06--41070.89----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39599.64--38673.12--33022.83
减:现金的期初余额(万元)38673.12--28436.52--28436.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)926.51--10236.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-53.47---427.32----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)258.71--1868.51----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-29
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-29
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