中财网 中财网股票行情
金帝股份(603270)现金流量表图
金帝股份(603270)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62617.9242328.03106261.0176192.6445489.69
收到的税费返还(万元)990.70291.931548.211204.25717.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)484.95149.283227.051581.21891.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64093.5742769.24111036.2778978.0947099.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40215.5031612.3286459.8960348.4733543.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30594.5714272.0945491.1831970.2320911.15
支付的各项税费(万元)3522.921189.208201.515981.943878.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4014.742258.988000.725276.832891.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78347.7349332.59148153.30103577.4761225.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14254.15-6563.36-37117.03-24599.38-14126.06
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.0053140.0048640.0039640.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.6210.50210.26196.65162.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)604.53248.91658.95155.9342.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70.9553.89270.04--180.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3691.113313.3054279.2549256.3340025.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48745.9616739.1881606.9362807.1346369.93
投资支付的现金(万元)2160.442160.4433140.0030140.0025640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61.55517.72289.39--186.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50967.9519417.34115036.3293209.8172196.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47276.84-16104.04-60757.07-43953.49-32171.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)96340.26--------
取得借款收到的现金(万元)146623.5477534.90134632.3079122.0049831.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)242963.8077534.90134632.3079122.0049831.42
偿还债务支付的现金(万元)71841.2340223.9744373.3017896.007200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4991.771139.359625.314585.312958.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)323.892517.011130.897400.0075.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77156.8943880.3355129.5022566.2010234.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)165806.9133654.5779502.8056555.8039597.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-357.62-483.47846.50791.06710.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)103918.3010503.70-17524.79-11206.00-5989.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4472.794472.7921997.5821997.5821997.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108391.0914976.494472.7910791.5916008.20
净利润(万元)6560.14--14491.08--7438.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1449.31--1947.50--601.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)355.48--570.88--241.54
长期待摊费用摊销(万元)512.82------334.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.22---572.36---6.65
固定资产报废损失(万元)----13992.86----
公允价值变动损失(万元)4.59--5.95--67.46
财务费用(万元)2491.72--1577.54--599.69
投资损失(万元)-15.03---63.37---77.71
递延所得税资产减少(万元)-2009.15---2972.47---697.51
递延所得税负债增加(万元)1181.83--1945.21--345.70
存货的减少(万元)-9887.76---25818.56---9375.03
经营性应收项目的减少(万元)-19520.76---61296.93---19276.93
经营性应付项目的增加(万元)-4791.84--15291.15---2052.36
其他(万元)----239.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14254.15---37117.03---14126.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108391.09--4472.79--16008.20
减:现金的期初余额(万元)4472.79--21997.58--21997.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)103918.30---17524.79---5989.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-235.32--2335.41--1249.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)237.43--513.20----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-292026-03-302025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至金帝股份（603270）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。