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宏源药业(301246)现金流量表图
宏源药业(301246)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131584.4390388.9925932.20102347.0579815.71
收到的税费返还(万元)804.87361.68323.852493.182483.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1289.43551.89679.697122.152267.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133678.7391302.5526935.74111962.3984567.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87033.1260369.0613777.8995612.7679022.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18080.9312689.977135.2921996.1916350.33
支付的各项税费(万元)10258.618760.353215.875426.882726.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7216.645531.493855.847422.775006.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122589.3187350.8727984.89130458.59103106.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11089.423951.68-1049.15-18496.20-18538.99
收回投资收到的现金(万元)315004.38178781.6243190.10538734.96418464.62
取得投资收益收到的现金(万元)1237.471230.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.9595.2547.32211.48183.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)316440.80180106.8643237.42538946.44418648.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23358.2014420.825710.0915609.3013129.20
投资支付的现金(万元)296725.20189596.1857390.00547400.00469700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320083.40204017.0063100.09563009.30482829.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3642.60-23910.14-19862.67-24062.86-64181.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24618.8422064.148175.0750455.3544800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7854.596003.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24618.8422064.148175.0758309.9450803.77
偿还债务支付的现金(万元)11153.409875.702277.7030791.4013305.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3193.352728.42390.552807.152353.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9316.518768.844436.491576.661534.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23663.2721372.957104.7435175.2117193.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)955.57691.191070.3223134.7333610.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-326.11-236.51-150.06-35.4958.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8076.28-19503.78-19991.55-19459.83-49051.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38758.8138758.8138758.8158218.6458218.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46835.0919255.0318767.2638758.819167.04
净利润(万元)--15549.03--11762.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--800.65--4358.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.17--545.73--
长期待摊费用摊销(万元)------268.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--237.24---77.38--
固定资产报废损失(万元)--10257.80--1081.01--
公允价值变动损失(万元)--261.16---184.92--
财务费用(万元)--744.22--1554.66--
投资损失(万元)---3807.34---3010.42--
递延所得税资产减少(万元)--29.27---240.86--
递延所得税负债增加(万元)---55.23--11.07--
存货的减少(万元)---6061.43---5412.70--
经营性应收项目的减少(万元)---26949.01---57911.11--
经营性应付项目的增加(万元)--11666.72--7946.92--
其他(万元)--11.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3951.68---18496.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19255.03--38758.81--
减:现金的期初余额(万元)--38758.81--58218.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19503.78---19459.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.56--97.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-10-22
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-22
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