中财网 中财网股票行情
甬矽电子(688362)现金流量表图
甬矽电子(688362)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195848.36131755.90208435.61141180.5191829.25
收到的税费返还(万元)1.181.1813525.3211798.958902.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20821.808645.6816841.6412945.768477.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)216671.35140402.76238802.56165925.21109209.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83164.8763246.98106368.1272021.8442988.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37871.0125501.9240253.9128001.2617733.12
支付的各项税费(万元)8898.727053.75340.07267.96253.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11457.124153.939977.757751.794034.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)141391.7299956.58156939.84108042.8565009.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.00--0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)75279.6340446.1881862.7157882.3644200.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----576.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.00----
投资活动现金流入小计(万元)----776.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95845.8558280.93220712.74177587.64115935.24
投资支付的现金(万元)3000.003000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50.0050.00100.0050.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)98895.8561330.93220812.74177637.64115935.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98895.85-61330.93-220036.74-177637.64-115935.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159160.00137960.00183020.00122420.00104020.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6836.755000.0025000.0025000.0019000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)165996.75142960.00208020.00147420.00123020.00
偿还债务支付的现金(万元)114419.0789137.4146550.1612632.0710940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8286.555303.948003.005753.853717.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9067.406668.078205.755446.252286.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)131773.02101109.4362758.9123832.1716943.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34223.7341850.57145261.09123587.83106076.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.06-10.9331.2945.7441.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10698.5620954.907118.363878.3034383.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29058.3329058.3321939.9721939.9721939.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39756.8950013.2329058.3325818.2756323.95
净利润(万元)--11497.7932207.49--10751.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---303.471461.36--432.36
固定资产折旧(万元)0.0020259.5925167.460.009947.37
无形资产摊销(万元)--745.991028.43--484.45
长期待摊费用摊销(万元)--9.2118.43--9.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----110.86----
固定资产报废损失(万元)--0.01170.61--3.99
公允价值变动损失(万元)--699.21------
财务费用(万元)--6273.949443.34--4115.44
投资损失(万元)--14.93------
递延所得税资产减少(万元)---1216.69295.30---481.98
递延所得税负债增加(万元)----3069.55--1889.90
存货的减少(万元)---5600.74-18676.35---8495.63
经营性应收项目的减少(万元)--3423.01-25453.92---8435.08
经营性应付项目的增加(万元)--3360.7650555.97--32767.95
其他(万元)--713.231665.82--809.38
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40446.1881862.71--44200.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50013.2329058.33--56323.95
减:现金的期初余额(万元)--29058.3321939.97--21939.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20954.907118.36--34383.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-142022-10-292022-10-292022-11-142022-10-29
更新时间2022-11-142022-10-292022-10-292022-11-142022-10-29
↑返回页顶↑

转至甬矽电子（688362）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。