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甬矽电子(688362)现金流量表图
甬矽电子(688362)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158110.5993843.3940858.81243572.55195848.36
收到的税费返还(万元)15028.1214168.08--1407.771.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15320.1010917.025247.3332163.2820821.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)188458.80118928.5046106.14277143.60216671.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71695.5841926.0320941.75112551.4583164.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45961.1229102.5813992.1549138.2237871.01
支付的各项税费(万元)14117.0612250.885974.319858.058898.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13906.6010389.095299.6315634.3011457.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)145680.3793668.5946207.84187182.02141391.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42778.4325259.91-101.7189961.5875279.63
收回投资收到的现金(万元)3421.873421.87------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3421.873421.87------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)247017.36146768.9662917.72180140.7195845.85
投资支付的现金(万元)------3000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.0050.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)247017.36146768.9662917.72183240.7198895.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-243595.49-143347.10-62917.72-183240.71-98895.85
吸收投资收到的现金(万元)80000.0080000.0040000.00143964.53--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80000.0080000.0040000.0040000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287650.00173000.0072000.00182760.00159160.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10836.756836.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)367650.00253000.00112000.00337561.28165996.75
偿还债务支付的现金(万元)158794.4285014.2927366.79161280.35114419.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14001.996115.422632.3911051.308286.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10637.267663.684103.2815315.319067.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)183433.6698793.3934102.46187646.96131773.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)184216.34154206.6177897.54149914.3234223.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)162.58138.02-37.8759.6191.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-16438.1436257.4514840.2456694.8010698.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85753.1385753.1385768.0029058.3329058.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)69314.99122010.58100608.2485753.1339756.89
净利润(万元)---9578.65--13711.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--564.26--164.72--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--795.84--1555.15--
长期待摊费用摊销(万元)--14.21--20.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.29---3.75--
固定资产报废损失(万元)--0.06--0.03--
公允价值变动损失(万元)---1369.28--1338.80--
财务费用(万元)--8102.89--12913.78--
投资损失(万元)---381.59--14.93--
递延所得税资产减少(万元)---1490.64---4384.40--
递延所得税负债增加(万元)---85.65--4399.98--
存货的减少(万元)--1914.50---3021.91--
经营性应收项目的减少(万元)---20522.32---6023.27--
经营性应付项目的增加(万元)--24057.64--25618.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25259.91--89961.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122010.58--85753.13--
减:现金的期初余额(万元)--85753.13--29058.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36257.45--56694.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--528.73--1105.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-172023-04-212023-04-212022-11-14
更新时间2023-10-202023-08-182023-04-212023-04-212023-10-19
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