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甬矽电子(688362)现金流量表图
甬矽电子(688362)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110350.66364252.12265458.20163721.0578579.56
收到的税费返还(万元)2075.4330579.7826100.7910462.34--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6852.7348799.3234363.5414038.678622.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119278.81443631.22325922.53188222.0787202.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48420.16164588.60119331.5776793.5939970.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27240.9390943.1665941.6043060.2921508.91
支付的各项税费(万元)2266.187333.375916.604433.13447.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3670.5617193.8813097.419420.615193.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81597.84280059.01204287.19133707.6367120.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37680.97163572.21121635.3554514.4420081.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--77.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1862.87------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1940.621862.87----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)68242.51236407.68204170.95163397.9788521.29
投资支付的现金(万元)--2000.001500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20500.001362.87--1362.8720.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88742.51239770.55207033.82164760.8588541.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88742.51-237829.93-205170.95-164760.85-88541.29
吸收投资收到的现金(万元)--944.64944.64944.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141209.81481819.72384617.09270789.10128000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8000.0010094.03--10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149209.81492858.39395561.73281733.74128000.00
偿还债务支付的现金(万元)94220.23388211.41275579.65166216.5367209.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4426.5918247.5013522.958684.734093.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4810.8921395.14--17058.308035.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103457.70427854.05308353.23191959.5679338.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45752.1065004.3487208.5089774.1848661.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.91-1046.04-1376.78-503.78-439.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5325.35-10299.432296.12-20976.00-20237.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)121930.63132230.06132230.06132230.06132230.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116605.29121930.63134526.18111254.06111992.46
净利润(万元)--3951.28---602.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2018.34--1500.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2154.20--1012.64--
长期待摊费用摊销(万元)--4057.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.69--22.12--
固定资产报废损失(万元)--0.80--31376.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23412.07--12539.83--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---2424.26---936.44--
递延所得税负债增加(万元)--502.82---63.39--
存货的减少(万元)---2964.91---4558.03--
经营性应收项目的减少(万元)---24933.84---10829.56--
经营性应付项目的增加(万元)--78303.95--18545.61--
其他(万元)------2234.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--163572.21--54514.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121930.63--111254.06--
减:现金的期初余额(万元)--132230.06--132230.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10299.43---20976.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1307.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4475.80--2250.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-262024-04-18
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-262024-04-19
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