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箭牌家居(001322)现金流量表图
箭牌家居(001322)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)447613.79291941.39111307.69701365.66495721.41
收到的税费返还(万元)1769.5247.260.2281.4981.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11415.157096.192697.2714417.309704.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460798.47299084.84114005.18715864.46505507.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287763.39195863.05104777.84441012.23362620.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111354.3972997.6431777.85171667.20130349.09
支付的各项税费(万元)27167.8119785.6511265.2941508.1527210.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39326.7924776.0910149.9358590.8541285.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)465612.38313422.44157970.91712778.42561465.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4813.90-14337.59-43965.733086.03-55957.79
收回投资收到的现金(万元)4228.564228.564228.56----
取得投资收益收到的现金(万元)782.92782.92707.92743.97743.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54.7354.73------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5066.215066.214936.48743.97743.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16809.7013282.059101.4329183.6926645.28
投资支付的现金(万元)30000.00----4200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)720.49386.96--1586.51--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47530.1813669.019101.4334970.2026645.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42463.97-8602.80-4164.95-34226.23-25901.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128150.7894025.7834444.5441378.2636426.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11110.0011110.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128150.7894025.7834444.5452488.2647536.41
偿还债务支付的现金(万元)42074.4826820.814713.6860289.7032551.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7575.216431.451362.0216867.5715917.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5866.912965.771482.8911042.269500.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55516.6036218.037558.5888199.5457969.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72634.1857807.7526885.97-35711.28-10433.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-119.89-71.05-25.61-26.14-11.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25236.4134796.30-21270.32-66877.63-92303.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84133.5184133.5184133.51151011.14151011.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109369.92118929.8162863.1984133.5158707.17
净利润(万元)---6191.71--4251.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3174.14--6728.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2352.84--5108.22--
长期待摊费用摊销(万元)------4335.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------92.64--
固定资产报废损失(万元)--20741.97--237.84--
公允价值变动损失(万元)--6.58---6.58--
财务费用(万元)--2822.73--5033.17--
投资损失(万元)---750.37---794.57--
递延所得税资产减少(万元)---2342.07---1746.89--
递延所得税负债增加(万元)---29.45---102.09--
存货的减少(万元)---7701.20--12283.59--
经营性应收项目的减少(万元)--11314.04---10388.70--
经营性应付项目的增加(万元)---39469.82---63454.98--
其他(万元)---374.39------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14337.59--3086.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118929.81--84133.51--
减:现金的期初余额(万元)--84133.51--151011.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34796.30---66877.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.35--185.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
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