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伊利股份(600887)现金流量表图
伊利股份(600887)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9751271.846394476.473178241.5912577596.339297153.09
收到的税费返还(万元)16005.2810745.476310.9136665.8333798.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14954.389972.994662.1815798.1611735.14
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181277.34128498.1953787.54253581.22168555.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9963508.846543693.123243002.2212883641.549511241.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6518472.344239180.352209110.429126605.376771505.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1154964.86791272.76449874.861418807.061098501.83
支付的各项税费(万元)611194.25447842.54167271.88685415.09549427.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134730.9489482.7243280.21218421.97151820.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8419362.395567778.372869537.3811449249.498571255.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1544146.45975914.75373464.841434392.05939986.33
收回投资收到的现金(万元)2674237.651813318.971297103.683031533.732331223.27
取得投资收益收到的现金(万元)133551.02107023.0189896.54104493.5338947.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8868.645428.31164.989665.968308.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------64.5564.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2816657.321925770.281387165.203145757.772378544.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211842.03130426.2055518.19303664.42222301.02
投资支付的现金(万元)4023959.563114850.891978811.303612846.673708343.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------8831.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------47.1547.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4235801.593245277.092034329.493925390.213939523.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1419144.28-1319506.81-647164.29-779632.44-1560979.19
吸收投资收到的现金(万元)1421.001246.0049.0011914.8510444.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1421.001246.0049.0011914.85--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19301932.1914112018.377019100.6123447136.6415255890.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69338.6643386.1610753.57--19756.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19372691.8514156650.547029903.1823459051.4915286091.71
偿还债务支付的现金(万元)19163014.9313540510.546769643.0223555992.4314936715.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)650376.63628706.5630498.391202484.28851152.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5480.413973.87214.196544.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21069.0711593.314414.9747864.1637236.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19834460.6314180810.416804556.3824806340.8715825103.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-461768.78-24159.87225346.80-1347289.37-539012.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12263.74-8579.10-4147.065636.555191.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-349030.35-376331.03-52499.71-686893.21-1154813.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1767758.791767758.791767758.792454652.002454652.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1418728.441391427.761715259.081767758.791299838.64
净利润(万元)--552369.23--1151391.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--245587.52--73038.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18303.70--35773.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---508.97--3423.85--
固定资产报废损失(万元)--212700.57--406934.27--
公允价值变动损失(万元)--16994.33---3777.84--
财务费用(万元)---4456.85--637.28--
投资损失(万元)---21293.82---14715.59--
递延所得税资产减少(万元)---8997.26--10273.42--
递延所得税负债增加(万元)---8677.19---7179.06--
存货的减少(万元)--41627.81---58613.59--
经营性应收项目的减少(万元)---122355.56--17005.74--
经营性应付项目的增加(万元)--43979.79---228297.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--975914.75--1434392.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1391427.76--1767758.79--
减:现金的期初余额(万元)--1767758.79--2454652.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---376331.03---686893.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--490.67--26837.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8840.48--15223.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-292025-11-01
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