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铭利达(301268)现金流量表图
铭利达(301268)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123116.3566058.71228723.84174502.85105914.13
收到的税费返还(万元)6677.273030.5110557.664796.503829.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1060.921060.049622.7218732.683681.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130854.5470149.26248904.22198032.03113424.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99869.7863854.82146873.41108239.1087767.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30450.6817872.9954495.3042053.7427029.43
支付的各项税费(万元)1342.19639.385019.374262.833265.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18663.4813215.1745631.1449684.9414182.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150326.1395582.36252019.22204240.61132245.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19471.59-25433.10-3115.00-6208.58-18820.07
收回投资收到的现金(万元)--0.000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)223.7957.101237.731028.64744.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)178.03151.031187.391105.55668.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68000.0026500.00294773.84241773.84179713.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68401.8226708.13297198.96243908.03181126.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12769.168768.4242181.0525494.5121871.75
投资支付的现金(万元)1500.000.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55400.0020000.00269700.00228100.00173764.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69669.1628768.42311881.05253594.51195636.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1267.34-2060.29-14682.09-9686.48-14510.33
吸收投资收到的现金(万元)521.280.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98442.0764871.6387473.62112858.2174646.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47762.5615439.89153761.0854064.0743328.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146725.9180311.53241234.71166922.29117974.87
偿还债务支付的现金(万元)67752.7341526.26164511.53142050.6667738.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1667.35746.422828.782564.721366.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46489.7215843.0979421.0629778.0831372.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115909.8058115.77246761.36174393.45100477.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30816.1122195.75-5526.66-7471.1617497.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-532.41-420.21149.66-193.35130.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9544.77-5717.86-23174.09-23559.58-15701.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24074.3024074.3047248.3847248.3847248.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33619.0618356.4424074.3023688.8031546.79
净利润(万元)-8112.10---23537.56---3173.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2098.59--12609.97---863.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)262.91--594.67--380.01
长期待摊费用摊销(万元)----3457.13--1142.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.47---47.81---17.78
固定资产报废损失(万元)13363.30--97.26----
公允价值变动损失(万元)36.62--36.64----
财务费用(万元)5221.44--10647.34--5120.86
投资损失(万元)-273.27---1188.26---744.09
递延所得税资产减少(万元)266.22--2804.28--85.13
递延所得税负债增加(万元)-----2037.07--0.00
存货的减少(万元)-6603.15---30388.39---7701.57
经营性应收项目的减少(万元)-1985.29---41678.59---5544.93
经营性应付项目的增加(万元)-23123.24--38288.51---19238.60
其他(万元)-59.97--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19471.59---3115.00---18820.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33619.06--24074.30--31546.79
减:现金的期初余额(万元)24074.30--47248.38--47248.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9544.77---23174.09---15701.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)859.94--2971.44--890.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-302025-08-28
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