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晶科能源(688223)现金流量表图
晶科能源(688223)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2576519.301368129.455855983.444266442.892748504.58
收到的税费返还(万元)179387.2078130.36307179.51211943.30147601.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103873.1370298.62380241.86244422.54176138.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2859779.631516558.436543404.814722808.733072245.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2219046.571284007.034992265.133828834.732726977.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)288840.45160359.72607922.33470566.16333955.72
支付的各项税费(万元)72338.9042464.99217093.77145892.81101093.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)211390.42112899.75526083.55411656.92291447.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2791616.341599731.496343364.784856950.633453474.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68163.28-83173.06200040.03-134141.90-381229.61
收回投资收到的现金(万元)479519.2480000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)30964.645589.1223810.6515837.879586.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41813.3834870.3219797.718658.186839.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----22177.8722177.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3307.53--1175.541175.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)555604.79120459.4466961.7647849.4516425.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)271473.96112638.24285202.11201471.59128844.58
投资支付的现金(万元)1038672.51183449.54140037.36----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)63818.108931.2665273.1323545.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1373964.56305019.05490512.60225016.72143198.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-818359.77-184559.61-423550.84-177167.27-126772.83
吸收投资收到的现金(万元)203000.00150000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)203000.00150000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)696155.67428800.061310726.911117547.781522157.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)56000.0056000.00194971.34195770.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)955155.67634800.061505698.241313318.461657491.93
偿还债务支付的现金(万元)532613.36232767.33999626.93685875.73915340.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49795.2217401.9785493.0269769.8453078.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9125.00--7675.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243235.2466755.84495026.92412585.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)825643.82316925.141580146.861168230.651180239.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)129511.85317874.92-74448.62145087.81477252.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20495.01-22775.49-14391.15-1906.3439824.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-641179.6427366.77-312350.57-168127.709074.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2073673.262073673.262386023.832386023.832386023.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1432493.622101040.032073673.262217896.132395098.41
净利润(万元)-313802.39---689672.32---296538.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)70833.87--245431.47----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8885.56--16183.93--7587.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1195.19--1231.27--1703.37
固定资产报废损失(万元)312733.22--773264.31--352892.84
公允价值变动损失(万元)11777.12--41524.74--35234.08
财务费用(万元)168552.87--170099.93--37750.23
投资损失(万元)3469.27--3460.91--21340.42
递延所得税资产减少(万元)-89006.83---173189.96---143155.27
递延所得税负债增加(万元)294.88--823.85---1136.29
存货的减少(万元)-267310.71---276090.90---79154.68
经营性应收项目的减少(万元)354519.27--5850.50--48662.85
经营性应付项目的增加(万元)-267644.83---14450.63---443995.19
其他(万元)926.66--2760.71--1427.36
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68163.28--200040.03----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1432493.62--2073673.26--2395098.41
减:现金的期初余额(万元)2073673.26--2386023.83--2386023.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-641179.64---312350.57----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)36592.16--20166.81----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18978.20--33000.59----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-11-012025-08-28
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