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航亚科技(688510)现金流量表图
航亚科技(688510)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37389.7515050.1366942.8946965.0530272.88
收到的税费返还(万元)570.68417.701991.211672.321168.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)473.27190.597927.856152.461217.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38433.7115658.4276861.9554789.8432658.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20377.948781.0936162.0829439.2020440.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7490.283802.3413187.309818.786837.86
支付的各项税费(万元)1301.02313.551980.461617.08910.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2083.46851.627527.932016.821291.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31252.7113748.6058857.7742891.8829480.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7181.001909.8218004.1711897.953178.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----42.3342.3316.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.50--0.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.50--42.3542.3516.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7948.003773.3715444.069422.355935.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7948.003773.3715444.069422.355935.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7941.50-3773.37-15401.70-9379.99-5918.83
吸收投资收到的现金(万元)329.60--939.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5453.601753.6018137.6414553.769587.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31.10--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5814.301753.6019077.0014553.769587.56
偿还债务支付的现金(万元)7590.293645.5015230.7112457.508027.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5528.71167.635883.185700.305525.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.0020.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13138.993833.1321113.8918157.8013552.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7324.70-2079.53-2036.89-3604.04-3964.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-612.08-310.10-175.219.39104.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8697.27-4253.19390.37-1076.69-6600.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27728.5327728.5327338.1727338.1727338.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19031.2723475.3527728.5326261.4720737.79
净利润(万元)5249.23--10270.39--6176.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1083.45--2129.70--875.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)128.64--213.59--100.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.09---0.33--0.38
固定资产报废损失(万元)5034.17--8961.39--4296.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)954.33--899.86--250.48
投资损失(万元)127.29--187.81--48.58
递延所得税资产减少(万元)153.46---537.26---160.44
递延所得税负债增加(万元)-173.28--546.69--243.07
存货的减少(万元)-4498.94---6683.07---2813.46
经营性应收项目的减少(万元)544.56---3949.96---5813.49
经营性应付项目的增加(万元)-2541.55--4125.82---1929.02
其他(万元)-5.28--343.30--1345.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7181.00--18004.17--3178.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19031.27--27728.53--20737.79
减:现金的期初余额(万元)27728.53--27338.17--27338.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8697.27--390.37---6600.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)728.99--952.64--299.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)98.40--193.97--95.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-162026-04-162025-10-292025-08-11
更新时间2026-08-172026-04-172026-04-162025-10-302025-08-11
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