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嘉益股份(301004)现金流量表图
嘉益股份(301004)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81030.0639630.60257805.36213022.36152245.89
收到的税费返还(万元)3151.431704.6114950.9213114.649764.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1780.681630.104221.534691.183651.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85962.1742965.31276977.82230828.18165661.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44248.6521010.54130810.27107076.8179023.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26326.9412494.4749966.7539013.6628799.10
支付的各项税费(万元)1459.11717.379499.128775.046725.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3515.271509.075580.366663.064569.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75549.9735731.46195856.50161528.58119118.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10412.207233.8581121.3269299.6046543.26
收回投资收到的现金(万元)156484.7953856.02347588.21211604.03135076.35
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.841.47196.2061.1026.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156524.6353857.49347784.41211665.14135102.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5875.962963.9126409.9919955.5312324.77
投资支付的现金(万元)180000.0048737.02365000.00229500.00125000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185875.9651700.92391409.99249455.53137324.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29351.322156.57-43625.58-37790.39-2222.18
吸收投资收到的现金(万元)----1440.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3190.771427.2112247.517901.263164.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3190.771427.2113688.027901.263164.77
偿还债务支付的现金(万元)6748.352105.426310.655710.002910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114.5467.3645782.8631218.5431193.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13473.186685.15700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6862.892172.7865566.7043613.6934103.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3672.12-745.57-51878.68-35712.43-30939.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1178.55-702.49309.26-113.11-961.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23789.797942.35-14073.68-4316.3412419.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51250.8651250.8665324.5465324.5465324.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27461.0759193.2151250.8661008.2077744.53
净利润(万元)17025.53--43715.94--30458.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)622.44---621.32----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)148.11--296.61--146.87
长期待摊费用摊销(万元)----2985.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-50.39---116.10--5.74
固定资产报废损失(万元)4588.47--300.28--3440.71
公允价值变动损失(万元)-386.49---76.44---90.25
财务费用(万元)2353.26--855.50--719.28
投资损失(万元)-438.36---1030.81---416.77
递延所得税资产减少(万元)66.47--1280.74--886.40
递延所得税负债增加(万元)-337.03--2646.15----
存货的减少(万元)-2510.10--10422.42--7114.60
经营性应收项目的减少(万元)-21597.09--24088.76--11228.73
经营性应付项目的增加(万元)9241.03---13102.43---8275.39
其他(万元)--------102.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10412.20--81121.32--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27461.07--51250.86--77744.53
减:现金的期初余额(万元)51250.86--65324.54--65324.54
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23789.79---14073.68--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)156.01--1054.11--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-30
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