中财网 中财网股票行情
鑫铂股份(003038)现金流量表图
鑫铂股份(003038)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)642584.09446733.44213981.01861975.91621974.08
收到的税费返还(万元)8500.221521.921521.9213028.8810787.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7785.357333.554806.1017196.859419.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)658869.66455588.92220309.04892201.64642181.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)606242.50465765.79243655.52818407.92607780.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37195.0923423.7211217.7151875.6437490.99
支付的各项税费(万元)5779.083864.082410.148160.805605.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12501.216955.633063.4318376.3314400.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)661717.88500009.23260346.80896820.70665277.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2848.22-44420.31-40037.76-4619.06-23096.67
收回投资收到的现金(万元)15803.2513707.6410632.4638879.211126.65
取得投资收益收到的现金(万元)288.51189.47230.6993.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6062.215827.16598.05774.81133.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)146.60------202.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22300.5719724.2711461.2039747.831462.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46549.1740964.8928982.1277041.6877481.03
投资支付的现金(万元)7258.775410.712571.6548773.071501.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5373.005373.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53807.9446375.5931553.77131187.7584355.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31507.37-26651.32-20092.58-91439.92-82892.49
吸收投资收到的现金(万元)554.61548.49--1060.003310.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0070.00--1060.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)298327.74268322.92171079.33652033.22225398.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)307348.16182448.42--212954.79305698.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)606230.51451319.83266368.41866048.00534407.29
偿还债务支付的现金(万元)285182.15182542.13100216.17570240.01170064.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11609.676821.333590.6916752.4513224.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)295070.56201216.27--182140.27270600.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)591862.38390579.73208715.74769132.73453889.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14368.1360740.1057652.6896915.2880517.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1360.74-621.86-172.98636.02248.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21348.21-10953.40-2650.631492.32-25222.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51967.4451967.4451967.4450475.1250475.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30619.2341014.0449316.8151967.4425252.64
净利润(万元)---5806.81---19555.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1504.66--3742.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--506.22--777.25--
长期待摊费用摊销(万元)------38.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---713.74--1300.61--
固定资产报废损失(万元)--16989.35--2358.01--
公允价值变动损失(万元)---8.57---23.04--
财务费用(万元)--6801.78--13382.12--
投资损失(万元)---189.47--695.13--
递延所得税资产减少(万元)---897.95---1996.05--
递延所得税负债增加(万元)-------4.05--
存货的减少(万元)---10557.85--7804.44--
经营性应收项目的减少(万元)---70637.34---67966.04--
经营性应付项目的增加(万元)--16583.76--12690.93--
其他(万元)--916.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44420.31---4619.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41014.04--51967.44--
减:现金的期初余额(万元)--51967.44--50475.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10953.40--1492.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--228.17--4174.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--822.34--826.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至鑫铂股份（003038）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。