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鑫铂股份(003038)现金流量表图
鑫铂股份(003038)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446733.44213981.01861975.91621974.08435496.63
收到的税费返还(万元)1521.921521.9213028.8810787.868200.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7333.554806.1017196.859419.174814.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)455588.92220309.04892201.64642181.12448510.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)465765.79243655.52818407.92607780.31390278.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23423.7211217.7151875.6437490.9925434.21
支付的各项税费(万元)3864.082410.148160.805605.772841.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6955.633063.4318376.3314400.7210599.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)500009.23260346.80896820.70665277.79429153.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44420.31-40037.76-4619.06-23096.6719357.23
收回投资收到的现金(万元)13707.6410632.4638879.211126.65840.54
取得投资收益收到的现金(万元)189.47230.6993.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5827.16598.05774.81133.43101.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------202.70--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19724.2711461.2039747.831462.78942.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40964.8928982.1277041.6877481.0358450.86
投资支付的现金(万元)5410.712571.6548773.071501.24885.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5373.005373.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46375.5931553.77131187.7584355.2764709.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26651.32-20092.58-91439.92-82892.49-63766.91
吸收投资收到的现金(万元)548.49--1060.003310.673310.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.00--1060.00--200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)268322.92171079.33652033.22225398.16145158.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)182448.42--212954.79305698.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)451319.83266368.41866048.00534407.29339645.98
偿还债务支付的现金(万元)182542.13100216.17570240.01170064.82110284.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6821.333590.6916752.4513224.1911088.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201216.27--182140.27270600.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)390579.73208715.74769132.73453889.60302668.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60740.1057652.6896915.2880517.6936977.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-621.86-172.98636.02248.99995.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10953.40-2650.631492.32-25222.48-6436.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51967.4451967.4450475.1250475.1250475.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41014.0449316.8151967.4425252.6444038.57
净利润(万元)-5806.81---19555.53--4016.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1504.66--3742.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)506.22--777.25--280.85
长期待摊费用摊销(万元)----38.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-713.74--1300.61--110.66
固定资产报废损失(万元)16989.35--2358.01--15491.65
公允价值变动损失(万元)-8.57---23.04----
财务费用(万元)6801.78--13382.12--5861.11
投资损失(万元)-189.47--695.13--265.42
递延所得税资产减少(万元)-897.95---1996.05---1877.94
递延所得税负债增加(万元)-----4.05---143.75
存货的减少(万元)-10557.85--7804.44--9094.26
经营性应收项目的减少(万元)-70637.34---67966.04---4667.26
经营性应付项目的增加(万元)16583.76--12690.93---10714.67
其他(万元)916.45------1698.87
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-44420.31---4619.06----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41014.04--51967.44--44038.57
减:现金的期初余额(万元)51967.44--50475.12--50475.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10953.40--1492.32----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)228.17--4174.04----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)822.34--826.11----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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