鑫铂股份(003038)_经营总结

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鑫铂股份(003038)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据　　□适用 ☑不适用　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　营需要，增加了长期借款所致租赁负债 36,850,207.77 0.30% 41,716,095.87 0.37% -0.07% 　　2、主要境外资产情况　　☑适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原　　因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险鑫鉑（香港）有限公司投资设立 15,884.62万元中国香港控股型公司有效的内控措施 -136.16万元 5.73% 否ALUMDUNIASDN.BHD. 投资设立 86,578.42万元马来西亚控股型公司有效的内控措施 -303.66万元 31.25% 否NEOERAINTERNATIONALINDUSTRIALPTE.LTD. 投资设立 339.03万元新加坡控股型公司有效的内控措施 -1.59万元 0.12% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　其他变动系本期银行承兑汇票及数字化应收账款债权凭证变动金额。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 ☑否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2026年6月30日　　　　一年内到期的非　　流动资产 21,728,054.79 21,728,054.79 保证金开立票据等　　固定资产 739,686,153.45 620,330,719.33 抵押、无产权证抵押、尚未办妥产权证无形资产 281,823,295.77 269,759,232.95 抵押、无产权证抵押、未办妥产权证其他非流动资产 252,380.91 252,380.91 保证金保函合计 4,029,992,472.30 3,877,884,328.02 — — 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）；　　光伏设　　备及元　　器件销　　售等。新设 10,000,000.00 100.00% 自有资金不适用长期光伏、新能源汽车零部件等已完成工商变更注册登记手续　 445,819.68 否2026年04月20日 2026-026合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 　 445,819.68 -- -- -- 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　☑适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　☑适用□不适用则，以及与上一报告期相比期货套期保值：报告期内公司期货套期保值业务按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第3号一公允价值计量》等相关规定及其指南执行。与上一报告期相比未发生变化。是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明期货套期保值:公司主要原材料铝棒，由铝锭价和加工费构成，铝锭的价格及走势变化对公司的生产经营影响深远。为了更好地满足客户点价和铝价风险控制的需求，本期开始根据客户订单需求、库存与原材料采购需求，通过沪铝期货对原材料铝棒进行套保。实际操作中，光伏材料公司根据客户下单的订单量，客户点价和下单时点确定铝锭价同时确认销售价格，在期货市场进行建仓买入套保，结合对应的铝棒采购需求，公司平仓期货合约结转期货平仓损益；环保科技公司根据对外采购原材料部分进行卖出套保开仓，根据公司库存和库存周转率进行对应平仓；新能源零部件有限公司根据上月度均价销售提前一个月进行建仓买入套保，结合对应的铝棒采购需求，公司平仓期货合约结转期货平仓损益。公司严格控制期货量与客户采购量和原材料铝棒采购相匹配，但期货合约与现货采购难以一一对应合并计算损益，期货平仓收益及交易费用201.30万元。套期保值效果的说明公司开展的套期保值期货现货盈亏互抵，未出现意外风险，达到了套保目的。衍生品投资资金来源均是自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）期货套期保值业务:1、资金风险，交易保证金逐日结算制度可能会给公司带来一定的资金流动性风险，公司可能面临或出现未能及时补足交易保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。2、技术风险，由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题可能会给公司造成损失。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定不适用涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年10月27日、2026年04月24日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 ☑不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期已　　使用募　　集资金　　总额已累计使　　用募集资　　金总额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期内　　变更用途　　的募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未使　　用募集　　资金总　　额尚未使　　用募集　　资金用　　途及去　　向闲置两　　年以上　　募集资　　金金额　　2023年向特定　　对象发　　行股票2024年　　01月18 　　日 88,000 86,925.75 1,772.62 73,665.47 84.75% 12,423.75 12,423.75 14.29% 1,445.27 存放于募集资金专项账户 0合计 -- -- 88,000 86,925.75 1,772.62 73,665.47 84.75% 12,423.75 12,423.75 14.29% 1,445.27 -- 0公司向特定对象发行人民币普通股股票31,518,624股，募集资金总额为人民币879,999,982.08元，扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币10,742,440.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币869,257,541.39元。截至2026年6月30日，公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称鑫铂环保）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目73,665.47万元（含鑫铂环保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,572.11万元），支付发行费用1,074.24万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金50.66万元），银行利息收入扣除银行手续费净额457.13万元。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为1,445.27万元，均存放于募集资金专项账户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益截止报告　　期末累计　　实现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年向特定对象发行2024年01月18日 1.年产60万吨再生铝因）年产60万吨再生铝项目分三期建设，一、二期项目已建成投产完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态，由于外部市场竞争压力持续加剧，一期和二期产能利用率未达预期，已终止本项目。　　数字化建设项目由于项目实施过程中面临多项复杂技术挑战与系统性难点，实际落地复杂度较高，经董事会审议通过，将项目达到预定可使用状态的日期由2025年12月调整至2027年12月，目前该项目仍处于实施阶段。项目可行性发生12月调整至2027年12月；将“年产60万吨再生铝项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，终止项目并将募集资金永久补流经公司2026年3月18日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。截至2026年6月30日公司已将“年产60万吨再生铝项目”剩余募集资金12,423.75万元永久补充流动资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司使用募集资金276,227,730.09元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0140号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。详见《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-062）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2025年10月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司已全部归还闲置募集资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司分别于2026年2月27日、2026年3月18日召开第三届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产60万吨再生铝项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2026年6月30日公司已将“年产60万吨再生铝项目”剩余募集资金12,423.75万元永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为1,445.27万元，均存放于募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2024年5月10日企业在募集资金置换中发生错误，多置换资金4,538,732.93元，2024年5月21日公司将多置换资金及对应的利息，返还至招商银行募集资金账户。2025年7月16日，安徽鑫铂科技有限公司误将25,032,665.00元铝棒款项转至安徽鑫铂环保科技有限公司中国银行募集资金专户；同日，安徽鑫铂环保科技有限公司发现该问题后，立即将25,032,665.00元资金退回至安徽鑫铂科技有限公司账户。2025年10月24日，鑫铂股份召开第三届董事会第二十五次会议审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过程中，将募集资金转至公司一般账户后用于公司主营业务生产经营活动，现已转回。除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　☑适用□不适用　　　　交易对　　方被出售　　资产出售日交易价　　格（万　　元）本期初　　起至出　　售日该　　资产为　　上市公　　司贡献　　的净利　　润（万　　元）出售对　　公司的　　影响　　（注　　3）资产出　　售为上　　市公司　　贡献的　　净利润　　占净利　　润总额　　的比例资产出　　售定价　　原则是否为　　关联交　　易与交易　　对方的　　关联关　　系（适　　用关联　　交易情　　形）所涉及　　的资产　　产权是　　否已全　　部过户所涉及　　的债权　　债务是　　否已全　　部转移是否按　　计划如　　期实　　施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引安徽鼎力鑫模具科技有限公司三处土地使用权、房屋建筑物及构筑物2026年06月25日 5,125 - 本次资产出售目的是盘活公司资产，提高资产运营效率。本次交易预计将对公司财务状况和经 39.89% 安徽鼎力鑫模具科技有限公司同意鑫铂股份委托具备证券期货从业资质的第三方资产评估机构完否不适用否否是2026年06月26日 2026-营成果产生积极影响，符合公司整体发展战略。交易对方拥有履约付款能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。　成资产评估，评估报告编号：中水致远评报字[2026]号，评估基准日：2026年5月31日。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 ☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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