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网宿科技(300017)现金流量表图
网宿科技(300017)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234528.20106485.26477638.40384875.63249833.38
收到的税费返还(万元)204.99204.83169.94169.94169.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3994.722026.4514319.5811832.625203.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238727.91108716.54492127.92396878.19255206.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145086.1760342.18282220.06225913.38151563.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44051.8226585.1879711.9162686.5849687.00
支付的各项税费(万元)7406.724052.1414451.7311732.238700.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5705.043359.8317240.9316964.307651.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202249.7494339.33393624.63317296.49217602.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36478.1714377.2198503.3079581.7037604.23
收回投资收到的现金(万元)312029.45136092.21587048.34329278.51187318.09
取得投资收益收到的现金(万元)14560.537530.7428755.4311289.333989.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)242.38105.67980.81906.22457.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00-8473.281391.76-1143.56
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)326832.36143728.62608311.29342865.81190621.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14932.136047.4516374.0713225.046952.73
投资支付的现金(万元)334884.83171018.39613465.47421868.50271606.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)349816.96177065.84629839.55435093.54278558.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22984.60-33337.22-21528.25-92227.73-87937.35
吸收投资收到的现金(万元)19784.310.0013283.7613283.763142.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.006170.00--500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33379.4516000.0050197.5250197.5244197.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53163.7616000.0063481.2963481.2947339.73
偿还债务支付的现金(万元)36891.2024818.5391249.6665913.4216000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62850.06115.8062429.2362119.8661940.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)943.67659.832131.541624.851077.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100684.9325594.15155810.43129658.1279017.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47521.17-9594.15-92329.14-66176.83-31678.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12643.80-4208.24-9835.04-1314.27152.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46671.40-32762.40-25189.14-80137.13-81859.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146168.04146168.04171357.18171357.18171357.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99496.64113405.64146168.0491220.0589498.01
净利润(万元)34795.61--79519.05--36954.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)513.63--32.73--502.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)176.28--385.95--216.05
长期待摊费用摊销(万元)----1457.58--712.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-57.33---564.85---206.26
固定资产报废损失(万元)7502.69--402.59--245.65
公允价值变动损失(万元)-9658.04---12702.40---6979.90
财务费用(万元)13760.15---1307.13---3813.50
投资损失(万元)-1614.19---18446.73---4071.23
递延所得税资产减少(万元)-2630.69--978.57---201.01
递延所得税负债增加(万元)-38.84---50.86---10.55
存货的减少(万元)-124.45--584.91--250.73
经营性应收项目的减少(万元)-9298.75---15489.96---17056.04
经营性应付项目的增加(万元)-12265.27--46167.53--15357.95
其他(万元)13700.12--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36478.17--98503.30--37604.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)99496.64--146168.04--89498.01
减:现金的期初余额(万元)146168.04--171357.18--171357.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-46671.40---25189.14---81859.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)853.75--1920.14--932.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-142025-10-262025-08-14
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-152025-10-282025-08-15
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