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北京利尔(002392)资产负债表图
北京利尔(002392)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)140204.42132723.20128919.88156589.67103079.22
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)41451.9743182.1334355.5236799.0978154.40
应收票据(万元)29663.9828756.0129988.8731497.7330271.30
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)327629.18296753.69308296.84282707.33303186.56
其他应收款(万元)7201.1012070.858941.527733.889668.71
预付款项(万元)23762.9522907.2022822.5020044.4425466.37
存货(万元)177000.87175138.33170851.63168581.37162265.96
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)620.96997.291101.701996.13--
其他流动资产(万元)3178.053718.417639.4612606.371248.03
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)876770.92837729.06823055.35829323.84814307.45
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)22.6725.6328.6031.5636.23
长期股权投资(万元)--14875.9014875.9014875.9015022.81
长期应收款(万元)328.66248.88433.88626.92369.75
固定资产(万元)118336.35110265.96--117188.76115367.25
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12948.626322.412967.062597.664811.96
固定资产清理(万元)------152.71--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)64908.3056627.6557044.1657472.2558113.66
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)91663.99992.37992.37992.371063.46
长期待摊费用(万元)1084.681201.471272.001430.401293.19
递延所得税资产(万元)9224.669199.428729.418634.168245.67
其他非流动资产(万元)6562.3619767.884786.664479.056260.73
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)357573.06272040.95237488.20228171.59215146.76
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1234343.971109770.011060543.551057495.431029454.20
短期借款(万元)42127.7724737.3335714.8135838.6435210.29
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)246157.40205574.48201475.70215697.73200526.42
应付账款(万元)135959.71131122.99129250.56125383.27122710.24
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--44.20380.77380.77--
应付职工薪酬(万元)3639.965298.524874.695196.423564.18
应付股利(万元)220.404531.124.404.404.40
应交税费(万元)6630.727518.348580.519234.927146.65
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)49391.4813524.858427.508390.6110404.71
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6410.496370.236116.075655.315093.77
一年内到期的非流动负债(万元)620.40620.4017250.0018021.1214700.00
其他流动负债(万元)17430.7712947.1615678.8915021.5811416.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)506850.77411726.83429556.69440885.46409661.55
长期借款(万元)65391.6053391.609500.009500.0017800.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)6950.717075.484680.383593.745407.99
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)78752.8066837.3120296.4518749.0528301.75
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)585603.57478564.14449853.13459634.51437963.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)99262.8399148.0399148.0399148.0399057.41
盈余公积(万元)26234.4026234.4026234.4026234.4023876.01
未分配利润(万元)381796.43372480.20351267.69338226.94335273.94
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.762.2855.4866.20289.38
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)625565.82616235.91595547.65582614.17576739.07
少数股东权益(万元)23174.5914969.9615142.7715246.7414751.83
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)648740.40631205.87610690.42597860.92591490.90
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1234343.971109770.011060543.551057495.431029454.20
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-777.69-678.08-207.04-110.48-806.76
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)357293.16325509.70338285.71314205.06333457.86
合同资产(万元)894.12894.12894.12894.121848.67
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)50513.2350513.2329654.0417648.422500.00
应付票据及应付账款(万元)382117.11336697.47330726.26341081.00323236.66
合同负债(万元)4892.5510338.567923.267720.403982.93
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)125163.31120587.81109243.29109873.7099118.23
融出资金(万元)125163.31120587.81------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1979.542000.162020.792041.412062.04
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)118336.35110265.96114683.34117341.47115367.25
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-092025-10-15
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-102025-10-16
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