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北京利尔(002392)现金流量表图
北京利尔(002392)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)607696.30398428.47179379.05742657.15552794.78
收到的税费返还(万元)643.03458.91229.89543.77790.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32130.7822091.7816811.2014437.7631017.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)640470.11420979.15196420.14757638.68584602.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)546966.67377456.36189980.90635939.94508013.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35003.6521294.1010542.2452633.4230736.86
支付的各项税费(万元)20751.8014115.666462.6420292.3316213.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36466.8821353.3910742.3035885.3436493.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)639188.99434219.52217728.08744751.04591458.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1281.11-13240.36-21307.9412887.64-6855.29
收回投资收到的现金(万元)258652.71183851.6397072.13315162.64211308.16
取得投资收益收到的现金(万元)1271.21111.7364.15697.51465.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.9450.9450.94142.8011.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259974.86184014.3097187.23316002.96211785.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4000.041531.281345.314726.301031.00
投资支付的现金(万元)265307.20195023.27101143.05329722.32244500.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3414.423194.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15000.00--4119.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323095.77211554.55102488.36341982.57248726.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63120.92-27540.26-5301.13-25979.61-36941.54
吸收投资收到的现金(万元)490.00----496.28390.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62893.6047570.58--35900.0026169.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32000.0010000.00--51562.2839546.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95383.6057570.58--87958.5666106.39
偿还债务支付的现金(万元)21636.4020180.97750.0032950.0015477.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6023.70385.82173.645335.955023.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)192.46----525.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46000.0522000.05--16424.2525841.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73660.1542566.84923.6454710.2046342.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21723.4415003.74-923.6433248.3619763.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-581.29-385.73111.83-12.5884.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40697.65-26162.61-27420.8820143.80-23948.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84358.6984358.6984358.6964214.8864214.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43661.0358196.0856937.8084358.6940266.64
净利润(万元)--38562.12--40826.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1408.70--2797.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--827.30--1809.76--
长期待摊费用摊销(万元)------528.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.41---178.94--
固定资产报废损失(万元)--6767.57---10.37--
公允价值变动损失(万元)---27690.07---4756.09--
财务费用(万元)--1974.13--1566.34--
投资损失(万元)---57.18---12040.77--
递延所得税资产减少(万元)---565.26--105.56--
递延所得税负债增加(万元)--3481.74--1569.50--
存货的减少(万元)---6556.96---8456.35--
经营性应收项目的减少(万元)---34132.81---73322.57--
经营性应付项目的增加(万元)--2641.50--43263.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13240.36--12887.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58196.08--84358.69--
减:现金的期初余额(万元)--84358.69--64214.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26162.61--20143.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.25--82.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-092025-10-15
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-102025-10-16
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