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大禹节水(300021)资产负债表图
大禹节水(300021)资产负债表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
货币资金(万元)118262.10128529.34143558.68146912.16102423.23
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)471.28175.881175.88183.28233.28
应收票据(万元)90.95110.961432.46869.5742.41
应收股利(万元)----32.14524.49556.56
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)232255.50239537.86288157.09292179.62279537.11
其他应收款(万元)20853.4320002.0519800.8817719.5512171.69
预付款项(万元)11328.827243.0110776.006803.439857.33
存货(万元)34462.7434253.4137540.3329178.2736420.63
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)12744.4911360.1312059.599361.4714957.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)751777.06755990.93800834.90775589.42649843.64
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)65148.7764372.3246691.5346948.5753670.30
长期应收款(万元)24992.3824994.2324936.7625582.6428156.30
固定资产(万元)44579.7145331.08--47186.71--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)10460.936069.041935.91621.073122.12
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)186.63192.72198.82204.91208.84
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)42819.2642880.7247009.2447698.7943347.71
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)8591.517532.178735.416103.753228.65
商誉(万元)13353.7813353.7820220.6420220.6410581.52
长期待摊费用(万元)3654.373755.223367.633646.972317.74
递延所得税资产(万元)9651.219557.5411554.2911809.668782.44
其他非流动资产(万元)37767.4237063.3141235.0742990.1570045.26
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)271614.36265425.19263745.63263290.33269552.24
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1023391.421021416.121064580.531038879.76919395.88
短期借款(万元)155971.75153698.70149535.94122451.02133510.01
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)8300.209702.4917692.0220271.0923592.79
应付账款(万元)336248.27347630.31353369.30356280.53288588.52
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4066.893195.683394.0610049.341898.06
应付股利(万元)--30.88--30.88--
应交税费(万元)932.231404.783127.466473.713499.01
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)20233.7916989.5918991.6611886.787377.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8322.698486.358426.747688.747123.06
一年内到期的非流动负债(万元)31744.6431072.7036290.2027184.6425749.80
其他流动负债(万元)30524.3328494.5626095.5224202.4621902.46
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)605802.26603532.26624741.40600299.65530942.91
长期借款(万元)109903.57103694.26107015.91107440.8985953.50
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)14265.1413200.5413200.5413075.5412498.19
专项应付款(万元)--13200.54--13075.54--
预计负债(万元)----877.081291.9694.79
递延所得税负债(万元)949.47913.961127.451095.60331.86
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)136140.19129048.13133427.80133115.15107916.24
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)741942.45732580.39758169.20733414.80638859.15
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)107897.12107897.12107897.12107897.12103200.06
盈余公积(万元)8260.458260.458260.458260.458105.56
未分配利润(万元)47267.0053879.8449441.8748464.1544679.68
减:库存股(万元)6981.796981.796981.796981.796981.79
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)260485.41266917.22262279.75261134.90252281.17
少数股东权益(万元)20963.5621918.5044131.5844330.0628255.57
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)281448.97288835.73306411.33305464.96280536.73
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1023391.421021416.121064580.531038879.76919395.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1805.891624.861425.351258.231040.91
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)232346.46239648.82289589.55293049.19279579.52
合同资产(万元)321034.00314383.32285773.03271868.47194200.38
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)6363.076126.316292.765739.144216.37
其他非流动金融资产(万元)545.58527.24719.22720.68713.79
应付票据及应付账款(万元)344548.47357332.80371061.33376551.62312181.31
合同负债(万元)17780.1511343.4416245.2221500.0824824.92
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)273.76394.98560.98513.60--
融出资金(万元)273.76394.98------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3499.743669.504374.683816.643424.40
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2699.312753.022780.092522.411914.84
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)44579.7145331.0846473.6747186.7137736.80
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-232025-10-28
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