中财网 中财网股票行情
大禹节水(300021)现金流量表图
大禹节水(300021)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267062.68187075.60106112.38347438.46207677.43
收到的税费返还(万元)249.85185.41183.811700.87447.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34943.0518023.6623171.3239779.5526596.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302255.59205284.67129467.51388918.88234720.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243582.89176334.33107956.55277330.75221217.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51404.9538473.4722735.0052902.7439196.76
支付的各项税费(万元)13301.6410451.076159.8618581.0816152.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53134.7436912.0432335.3667671.7842066.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)361424.22262170.91169186.77416486.35318633.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59168.63-56886.23-39719.25-27567.47-83912.47
收回投资收到的现金(万元)11388.243777.397438.6416763.8216081.52
取得投资收益收到的现金(万元)517.20516.45525.00363.06330.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.5334.512.38132.5991.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9359.529359.52------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.072000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21318.4913687.877966.0919259.4716503.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6942.474483.332168.867477.772043.06
投资支付的现金(万元)12732.214127.283139.2815569.1414329.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10349.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----18.642000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19674.688610.615326.7935396.7418372.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1643.815077.262639.30-16137.27-1868.92
吸收投资收到的现金(万元)------762.94590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------762.94--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143745.45104714.4363966.92217609.25136380.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145745.45104714.4363966.92218372.19136970.32
偿还债务支付的现金(万元)96110.2671013.4427778.24168466.4297664.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9118.664688.922649.9714634.7412324.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------163.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10670.02802.21542.1111342.1410604.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115898.9576504.5730970.32194443.30120594.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29846.5028209.8632996.6123928.8816375.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.00-12.00-12.00-12.00-0.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27690.32-23611.11-4095.34-19787.86-69406.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133372.34133372.34133372.34153160.20153160.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105682.02109761.24129277.00133372.3483753.59
净利润(万元)---604.74--6474.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1936.14--2676.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2256.70--3256.76--
长期待摊费用摊销(万元)------996.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.79--94.50--
固定资产报废损失(万元)--1957.28--11.08--
公允价值变动损失(万元)--2.55---170.43--
财务费用(万元)--4140.58--10156.10--
投资损失(万元)--1923.47--2011.78--
递延所得税资产减少(万元)--2252.13---571.16--
递延所得税负债增加(万元)---181.64--59.72--
存货的减少(万元)---5075.14--5563.43--
经营性应收项目的减少(万元)---53320.32---39256.50--
经营性应付项目的增加(万元)---1111.83---24456.49--
其他(万元)---8731.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---56886.23---27567.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109761.24--133372.34--
减:现金的期初余额(万元)--133372.34--153160.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23611.11---19787.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--941.67--2020.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至大禹节水（300021）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。