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*ST长投(600119)现金流量表图
*ST长投(600119)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26797.3215835.387012.3623843.8223873.96
收到的税费返还(万元)14.680.990.32--45.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4371.492806.97831.711878.343109.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31183.4818643.357844.3925722.1627028.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27093.2915025.047925.8413496.9815439.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5827.443965.002306.116527.626941.42
支付的各项税费(万元)879.53751.02329.89956.33853.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6849.963892.921545.782740.753823.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40650.2323633.9712107.6323721.6927057.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9466.75-4990.62-4263.242000.47-29.02
收回投资收到的现金(万元)------23.88--
取得投资收益收到的现金(万元)144.93116.3035.01342.94247.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)727.43724.02723.1240.5358.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54100.0040400.009850.0073000.0051500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54972.3641240.3210608.1473407.3553224.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.9916.0211.75193.22170.90
投资支付的现金(万元)249.15--2218.50--1540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47600.0134300.009800.0073800.0053800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47893.1534316.0212030.2573993.2256711.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7079.216924.30-1422.11-585.87-3487.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0012000.004000.0017000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.831.83------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17001.8312001.834000.0017000.0017000.00
偿还债务支付的现金(万元)16992.8312020.464010.1917000.0017016.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)276.53184.3592.36675.11306.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------276.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2167.832245.1416.3164.1142.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19437.1914449.954118.8517739.2317366.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2435.36-2448.12-118.85-739.23-366.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-295.32-286.63-162.17-299.22-140.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5118.22-801.07-5966.37376.16-4023.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22412.2622412.2622493.6816693.2422384.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17294.0421611.1916527.3117069.4018360.52
净利润(万元)---392.96---4069.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.13--373.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4.25--8.77--
长期待摊费用摊销(万元)------13.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---416.59---20.43--
固定资产报废损失(万元)--198.20--1.16--
公允价值变动损失(万元)---31.64---92.73--
财务费用(万元)--516.97--720.19--
投资损失(万元)---59.80---143.86--
递延所得税资产减少(万元)--3.86---4.41--
递延所得税负债增加(万元)---61.75---73.43--
存货的减少(万元)---677.69--294.70--
经营性应收项目的减少(万元)---4573.93--3392.58--
经营性应付项目的增加(万元)--184.95--1373.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4990.62--2000.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21611.19--17069.40--
减:现金的期初余额(万元)--22412.26--16693.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---801.07--376.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--177.31---351.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.12--60.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272026-10-29
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