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湘财股份(600095)现金流量表图
湘财股份(600095)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1608.09925.50576.7930689.6426024.67
收到的税费返还(万元)------1.364.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)166655.01116054.1357647.62206072.13153009.90
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)245272.37144042.80220872.226958.94236933.03
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)152263.93158344.19151809.77169592.14138381.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)724913.97509947.80574244.92812807.68766100.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1153.00657.632509.4625513.7020328.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65863.2550095.8115343.2274675.0658450.55
支付的各项税费(万元)31945.4911294.175314.4636455.7822990.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)29104.6820321.4510236.6739314.3230021.45
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161827.1183332.1931475.13284742.30209050.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)664763.19426272.60364637.67648366.56599066.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60150.7883675.20209607.25164441.12167034.18
收回投资收到的现金(万元)64420.2044920.249843.1742260.4240072.04
取得投资收益收到的现金(万元)----121.74171.94268.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.786.541.2024.7420.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64429.9844926.799966.1142457.1040360.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6629.514438.961776.375800.623288.36
投资支付的现金(万元)59210.4539111.7256.4165816.6750184.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9.5221.9021.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65839.9543550.681842.3071639.1853495.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1409.981376.118123.81-29182.08-13134.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)270000.00170000.0070000.00290000.00184000.00
取得借款收到的现金(万元)37247.0017000.0010000.0071000.0033597.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101523.0050121.0031603.0093880.0053936.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408770.00237121.00111603.00454880.00271533.00
偿还债务支付的现金(万元)265306.00168000.0068000.00199900.0098900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20051.4815087.498100.1419619.0016576.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90064.8945432.7731260.0748016.0645893.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)375422.36228520.26107360.21267535.05161369.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33347.648600.744242.79187344.95110163.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-824.24-611.47-317.08-448.22-242.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91264.2093040.58221656.76322155.77263821.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2058122.272058122.272058122.271735966.501735966.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2149386.472151162.852279779.032058122.271999787.81
净利润(万元)--52798.35--46155.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1236.96--1089.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2318.02--4391.43--
长期待摊费用摊销(万元)------1010.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1222.20--
固定资产报废损失(万元)--1942.82--46.90--
公允价值变动损失(万元)---30018.01--2071.75--
财务费用(万元)--1273.71--4837.35--
投资损失(万元)--209.25---2122.36--
递延所得税资产减少(万元)--189.64---2444.73--
递延所得税负债增加(万元)--6619.94--203.78--
存货的减少(万元)---3304.22--1755.50--
经营性应收项目的减少(万元)---511590.94---281664.50--
经营性应付项目的增加(万元)--552499.03--364835.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83675.20--164441.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2032776.03--1830768.58--
减:现金的期初余额(万元)--1830768.58--1582583.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)--118386.82--227353.69--
减:现金等价物的期初余额(万元)--227353.69--153383.04--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--93040.58--322155.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------43870.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)67397.2790581.18137189.71271166.37211747.45
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---223.13--141.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1909.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-03-212025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-03-212025-10-30
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