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湘财股份(600095)现金流量表图
湘财股份(600095)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17181.4151044.1545332.5938173.0319937.86
收到的税费返还(万元)----0.000.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)46504.92165298.08105128.5171059.78--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)161660.64--391935.5845379.90--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33973.23186631.1496259.8646437.8927077.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)259320.201059520.171260702.10361150.37552467.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18206.7349788.0338492.7940291.9815622.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24918.7573527.9159078.1746047.1528269.21
支付的各项税费(万元)2911.0511251.934969.623402.931691.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)9512.9730317.0919579.2914002.23--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50034.02176621.1893867.9159350.49165080.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334393.17478533.24595913.15235890.50347815.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-75072.97580986.94664788.95125259.87204652.06
收回投资收到的现金(万元)--1394.801366.561203.24671.62
取得投资收益收到的现金(万元)--52.5052.5052.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.161821.6018.6417.7212.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.163268.901437.711273.45684.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1088.056989.464823.903309.391870.60
投资支付的现金(万元)15000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27.34------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16088.057016.804823.903309.391870.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16086.90-3747.90-3386.20-2035.94-1186.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)34000.00295000.00135000.00135000.00--
取得借款收到的现金(万元)10000.0045500.0042000.0014000.008100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32070.0027863.0022548.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44000.00372570.00204863.00171548.0021853.00
偿还债务支付的现金(万元)8100.00345700.00256700.0098100.008100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7273.7944701.8938930.1729843.625280.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30139.75129132.83117471.89106257.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45513.54519534.72413102.06234201.2893695.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1513.54-146964.72-208239.06-62653.28-71842.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.23325.64-174.07129.0434.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92708.63430599.96452989.6260699.69131657.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1735966.501305366.541305366.541305366.541305366.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1643257.871735966.501758356.161366066.231437023.78
净利润(万元)--10578.59--7109.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1154.71---12.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4294.48--2019.55--
长期待摊费用摊销(万元)--1047.46--535.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.71--29.06--
固定资产报废损失(万元)--69.75--50.95--
公允价值变动损失(万元)---16457.38---12402.75--
财务费用(万元)--9478.51--19122.25--
投资损失(万元)---1441.22--1996.79--
递延所得税资产减少(万元)---6878.54---1924.09--
递延所得税负债增加(万元)--3674.99--3180.11--
存货的减少(万元)---1770.81---3334.27--
经营性应收项目的减少(万元)---108206.03--120748.49--
经营性应付项目的增加(万元)--702558.97--40159.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--580986.94--125259.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1582583.46--1179565.27--
减:现金的期初余额(万元)--1149589.24--1149589.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--153383.04--186500.96--
减:现金等价物的期初余额(万元)--155777.30--155777.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--430599.96--60699.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--168000.00115900.0026000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--488546.81399838.8360738.94--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--158.22---98.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2557.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-122024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-132024-04-27
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