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致远互联(688369)现金流量表图
致远互联(688369)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56784.0037838.7116026.90114122.3364715.81
收到的税费返还(万元)345.33419.48345.331646.721134.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2254.981568.381769.353641.422690.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59384.3039826.5718141.57119410.4768540.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18305.4414564.758777.5827021.8121328.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50757.1031564.6415814.4668727.2453633.42
支付的各项税费(万元)5213.353640.732911.598005.356034.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13220.477671.904559.2917711.0912980.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87496.3657442.0232062.92121465.5093977.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28112.05-17615.45-13921.35-2055.02-25436.56
收回投资收到的现金(万元)53013.3332042.0410500.0037700.0032152.40
取得投资收益收到的现金(万元)874.29298.02118.99263.03213.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.380.38--0.830.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------97.8447.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53888.0032340.4410618.9938061.7032413.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)273.30262.2544.82447.54248.62
投资支付的现金(万元)51016.6427400.0014300.0042700.0036100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51289.9327662.2514344.8243147.5436348.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2598.064678.18-3725.83-5085.83-3934.86
吸收投资收到的现金(万元)4039.951362.37--1515.541515.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------16.5031.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4039.951362.37--1515.541547.03
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2153.921670.251190.802301.342080.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2153.921670.251190.802301.342080.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1886.03-307.88-1190.80-785.81-533.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.792.04-0.81-0.460.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23629.75-13243.11-18838.79-7927.12-29905.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70388.4370388.4370388.4378315.5578315.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46758.6857145.3251549.6470388.4348410.23
净利润(万元)---11693.65---24174.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.40--128.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.42--107.49--
长期待摊费用摊销(万元)------223.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.00---71.59--
固定资产报废损失(万元)--467.27--0.20--
公允价值变动损失(万元)---3.43--50.94--
财务费用(万元)--69.81--213.26--
投资损失(万元)---279.07---291.04--
递延所得税资产减少(万元)---76.80---384.26--
递延所得税负债增加(万元)--13.53---1.92--
存货的减少(万元)---1594.87---517.06--
经营性应收项目的减少(万元)--557.97--1102.54--
经营性应付项目的增加(万元)---6863.02--14648.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17615.45---2055.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57145.32--70388.43--
减:现金的期初余额(万元)--70388.43--78315.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13243.11---7927.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--530.38--2970.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1087.58--2398.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-202026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-212026-04-212025-10-29
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