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沃尔德(688028)现金流量表图
沃尔德(688028)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49131.2525557.6278444.6859020.0636988.47
收到的税费返还(万元)1678.24353.791263.421138.02614.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358.12721.303033.312445.151984.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51167.6126632.7082741.4162603.2339587.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19106.889917.0825134.6420542.8812482.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15067.958668.4325974.9520092.9214117.96
支付的各项税费(万元)4893.203395.857253.945637.724058.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2790.621011.346477.794506.312779.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41858.6422992.7164841.3250779.8433438.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9308.973639.9917900.0911823.406149.67
收回投资收到的现金(万元)500.00--500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.1329.12396.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2323.032300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)552.1329.123219.112300.002300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13637.315391.8013273.2310052.607178.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----39.1039.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13637.315391.8013312.3310091.707217.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13085.18-5362.68-10093.22-7791.70-4917.88
吸收投资收到的现金(万元)29.80--25.3225.3225.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)29.80--25.32--25.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6990.003990.0014950.0010990.0010990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7019.803990.0014975.3211015.3211015.32
偿还债务支付的现金(万元)6980.002980.0016129.4814086.0014076.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2054.9745.215414.535342.073485.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)215.4012.521022.911011.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9250.373037.7422566.9220439.4918512.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2230.57952.26-7591.60-9424.17-7496.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-225.71-127.60-55.74-3.9356.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6232.50-898.03159.53-5396.41-6208.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22275.8922275.8922116.3622116.3622116.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16043.3921377.8622275.8916719.9515907.81
净利润(万元)5864.69--9383.69--4311.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1030.83--1597.49----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)173.25--368.44--189.70
长期待摊费用摊销(万元)----306.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)209.87--39.68--23.24
固定资产报废损失(万元)5371.83--19.98--5264.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)415.43--329.72--44.07
投资损失(万元)-13.41--50.84--45.96
递延所得税资产减少(万元)-21.78---409.93---209.92
递延所得税负债增加(万元)-21.44---297.20---46.56
存货的减少(万元)-7932.74---1238.07---1319.10
经营性应收项目的减少(万元)-6.05---6956.64---2041.80
经营性应付项目的增加(万元)1739.61--3758.38---1278.97
其他(万元)2034.25--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9308.97--17900.09----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16043.39--22275.89--15907.81
减:现金的期初余额(万元)22275.89--22116.36--22116.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6232.50--159.53----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1.96--273.39----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)215.65--96.58----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-092025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-102025-10-302025-08-26
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