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铂力特(688333)现金流量表图
铂力特(688333)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108501.9866216.8437419.30154686.4384008.44
收到的税费返还(万元)8.238.131.331910.131981.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11243.996982.412191.379187.185051.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119754.2073207.3839612.00165783.7491041.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73076.0750912.1430951.3067739.4653808.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44000.6529943.4916681.0255400.9838428.27
支付的各项税费(万元)3290.002452.921520.822721.931621.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15269.007331.364576.1816049.5417857.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135635.7390639.9153729.32141911.90111716.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15881.53-17432.52-14117.3323871.84-20675.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1799.86992.10476.602560.092623.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.630.620.3436.4336.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)751500.00------779733.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)753300.49503492.72282976.941055082.85782393.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86783.4557243.8415263.35124542.6880980.04
投资支付的现金(万元)------2500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)721500.00------746764.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)808283.45539743.84247763.351177909.70830245.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54982.97-36251.1235213.59-122826.85-47851.81
吸收投资收到的现金(万元)------1793.511793.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122009.3283299.4544107.50134083.86109888.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22885.45--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144894.77106184.9044107.50135877.37111681.59
偿还债务支付的现金(万元)85990.4251530.4211717.2066779.9250140.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6305.764441.791057.445417.715362.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)821.25------4291.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93117.4356751.6713032.3176844.2259794.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51777.3449433.2331075.1859033.1451887.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-240.36-180.4719.1666.09135.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19327.51-4430.8952190.61-39855.77-16504.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76875.1676875.1676875.16116730.93116730.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57547.6572444.27129065.7776875.16100226.31
净利润(万元)--5113.90--20379.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--631.72--1167.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.48---15.74--
固定资产报废损失(万元)--11363.31--18878.04--
公允价值变动损失(万元)---729.28---1356.34--
财务费用(万元)--1545.68--2410.46--
投资损失(万元)---717.05---1607.35--
递延所得税资产减少(万元)---513.14--205.15--
递延所得税负债增加(万元)---89.04---106.42--
存货的减少(万元)---29030.28---55614.36--
经营性应收项目的减少(万元)---12413.00---33552.34--
经营性应付项目的增加(万元)--3600.03--64191.42--
其他(万元)--167.84--331.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72444.27--76875.16--
减:现金的期初余额(万元)--76875.16--116730.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-302026-04-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-302025-10-28
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