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ST金花(600080)现金流量表图
ST金花(600080)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21006.829017.1257976.2238132.2022712.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)445.44339.278313.306466.406213.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21452.279356.3966289.5244598.6028926.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2990.421266.656487.496965.807909.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5273.913182.447652.736767.614950.64
支付的各项税费(万元)2781.061765.955047.103314.322094.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16844.558535.0144625.6833323.0022065.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27889.9414750.0563813.0050370.7337019.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6437.68-5393.652476.52-5772.13-8093.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)64.463.051300.591078.33418.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.080.380.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)980.00980.0013901.6313901.63--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135958.0559348.29171412.58143780.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137002.5160331.34186614.88158760.5143248.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6050.024109.8712477.9112437.4110770.46
投资支付的现金(万元)400.00--21.2821.2821.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146379.9967507.96173718.38151612.209139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152830.0171617.83186217.57164070.8952542.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15827.50-11286.49397.31-5310.38-9293.52
吸收投资收到的现金(万元)3244.882982.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35284.5725274.5789010.3979713.3315215.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.002000.005268.031000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40529.4630256.9194278.4280713.3315215.88
偿还债务支付的现金(万元)29655.2422464.6292461.8376934.4815215.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.9138.351347.311298.941239.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1995.181268.626055.931642.7427958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31709.3223771.5999865.0779876.1517747.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8820.146485.32-5586.65837.18-2531.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13445.04-10194.83-2712.83-10245.32-19918.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31079.2331079.2333792.0633792.0633792.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17634.1920884.4131079.2323546.7413873.29
净利润(万元)73.75--1533.17--618.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11.82--352.21--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)360.84--567.03--254.44
长期待摊费用摊销(万元)182.94--334.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.19------4.96
固定资产报废损失(万元)2.53--2.53--423.65
公允价值变动损失(万元)826.64--624.05--1043.52
财务费用(万元)118.86---171.85--265.89
投资损失(万元)-165.57---1666.44---1135.17
递延所得税资产减少(万元)-233.90--289.97---161.15
递延所得税负债增加(万元)164.75---82.62---68.53
存货的减少(万元)-732.33---67.37---41.71
经营性应收项目的减少(万元)-1230.37---1775.93--1361.97
经营性应付项目的增加(万元)-6472.68--1473.42---12015.78
其他(万元)---------1.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6437.68--2476.52--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17634.19--31079.23--13873.29
减:现金的期初余额(万元)31079.23--33792.06--33792.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13445.04---2712.83---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-317.92---305.87----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)286.68--595.11--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-302025-08-22
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