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图南股份(300855)现金流量表图
图南股份(300855)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133635.3673520.7231031.68111428.2281159.83
收到的税费返还(万元)497.99323.99265.37741.53653.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1679.08367.00362.881031.981245.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135812.4374211.7231659.93113201.7383058.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114077.0759149.6319929.9286816.7943651.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14493.179458.424580.8316235.2812027.56
支付的各项税费(万元)8041.413729.401413.887996.046688.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4502.78906.931377.161407.143352.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141114.4373244.3827301.79112455.2565720.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5302.00967.344358.14746.4817338.52
收回投资收到的现金(万元)------600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------185.6935.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)383.11----20.7520.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)383.11----806.4456.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10215.747311.005799.1830403.3417288.47
投资支付的现金(万元)4482.374482.37--840.003840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14698.1111793.385799.1831243.3421128.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14315.01-11793.38-5799.18-30436.90-21072.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37322.3026133.531926.1626636.8016668.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37322.3026133.531926.1626636.8016668.06
偿还债务支付的现金(万元)2847.191600.00--600.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6943.386523.52268.6610525.1810296.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153.48120.5059.95169.20105.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9944.058244.02328.6111294.3710602.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27378.2517889.511597.5615342.426066.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-78.22-43.32-16.1162.3971.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7683.037020.16140.40-14285.602404.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17010.5417010.5417010.5431296.1431296.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24693.5724030.7017150.9417010.5433700.54
净利润(万元)--24907.59--15528.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3051.98--3970.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.64--221.33--
长期待摊费用摊销(万元)------77.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.59---16.26--
固定资产报废损失(万元)--5018.30--5.42--
公允价值变动损失(万元)------61.93--
财务费用(万元)--644.15--605.03--
投资损失(万元)-------164.82--
递延所得税资产减少(万元)--2073.34---2404.77--
递延所得税负债增加(万元)---325.32--601.79--
存货的减少(万元)---31837.70---60048.29--
经营性应收项目的减少(万元)---49216.50---8252.19--
经营性应付项目的增加(万元)--46959.18--41714.68--
其他(万元)---715.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--967.34--746.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24030.70--17010.54--
减:现金的期初余额(万元)--17010.54--31296.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7020.16---14285.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.48--182.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-192026-08-182026-04-172026-04-172025-10-17
更新时间2026-10-192026-08-182026-04-182026-04-182025-10-21
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