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新疆天业(600075)现金流量表图
新疆天业(600075)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547801.67276433.99929419.44901152.67526677.50
收到的税费返还(万元)18291.23841.647921.626045.203162.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11062.41958.1916443.3019285.927475.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)577155.31278233.82953784.36926483.80537315.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420218.88184336.66519034.49655066.68432990.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70992.3935504.12145680.7698771.8263419.70
支付的各项税费(万元)31638.209281.4862615.0051538.0443389.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27950.6210293.46147674.0744880.0421540.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)550800.10239415.72875004.32850256.57561340.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26355.2138818.1178780.0476227.22-24024.65
收回投资收到的现金(万元)23000.0012000.0050000.0043000.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)160.8699.02237.75225.72200.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2667.171358.50146.18272.38143.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.53--6.55----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25832.5613457.5250390.4843498.1036343.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47725.4729377.23110135.7870387.2143641.38
投资支付的现金(万元)26481.9526145.3549322.2046872.2020872.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.38--8.12----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74207.8055522.58159466.09117259.4164513.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48375.24-42065.06-109075.61-73761.31-28170.27
吸收投资收到的现金(万元)490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141442.6030512.00242918.97188489.57158502.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34266.944649.7827573.29----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)176199.5435161.78270492.26188489.57158502.17
偿还债务支付的现金(万元)93630.001760.00246670.00180340.00154280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9270.182243.9515639.5512680.0110204.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.97--350.01----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102929.154003.95262659.56193020.01164484.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73270.3931157.847832.70-4530.44-5982.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.06-0.02-3.23-3.17-3.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51250.3027910.86-22466.10-2067.69-58180.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)139509.23139509.23161975.34161975.34161975.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)190759.53167420.09139509.23159907.64103795.04
净利润(万元)2224.32---5702.84---855.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7031.81---656.12--8740.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1670.88--3359.15--1680.87
长期待摊费用摊销(万元)4313.54--11679.33--5740.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-271.97---1388.39--180.11
固定资产报废损失(万元)45.65---0.79---1.06
公允价值变动损失(万元)-51.78---500.19---15.10
财务费用(万元)9547.99--23567.41--11482.11
投资损失(万元)-11263.25---9011.02---3109.86
递延所得税资产减少(万元)-12.49--141.15--4.31
递延所得税负债增加(万元)-4.62---1803.13---1811.19
存货的减少(万元)-13266.50---4928.43---9740.73
经营性应收项目的减少(万元)-12819.29---2330.43---54744.76
经营性应付项目的增加(万元)-6487.39---39067.84---25136.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26355.21--78780.04---24024.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)190759.53--139509.23--103795.04
减:现金的期初余额(万元)139509.23--161975.34--161975.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)51250.30---22466.10---58180.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-126.01--16532.16---356.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.42--100.79--30.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-092025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-102025-10-262025-08-28
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