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聚合顺(605166)现金流量表图
聚合顺(605166)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)374593.98251696.35147042.58551774.97335435.21
收到的税费返还(万元)9203.893677.361828.9313301.762764.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)74327.4571097.005383.9047069.1069188.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458125.33326470.71154255.42612145.84407388.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)382984.59230839.65148338.58542243.92323807.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6302.764144.502466.927858.915254.58
支付的各项税费(万元)4594.423053.351366.486069.344949.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76963.7473432.842594.5746905.4863729.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)470845.51311470.34154766.55603077.65397741.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12720.1815000.36-511.139068.199647.04
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----10.64--91.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41477.9233841.6017468.1126894.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44477.9236841.6017478.7626894.5291.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16815.3713883.208649.0720645.4620776.80
投资支付的现金(万元)24304.0424304.0421254.04--11200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24396.1923919.4610000.0097994.512074.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65515.6062106.6939903.11118639.9734050.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21037.68-25265.09-22424.35-91745.44-33959.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7657.947657.941179.943672.203332.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55202.7554463.9724603.3846825.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62860.6962121.9225783.3250497.553332.06
偿还债务支付的现金(万元)3542.511921.39--1014.1062.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3114.882805.98234.176831.806392.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1260.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24193.7710354.5810445.0139012.661204.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30851.1615081.9510679.1846858.567659.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32009.5347039.9715104.143638.99-4327.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1506.91-618.63-511.44-83.96-110.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3255.2436156.62-8342.78-79122.23-28750.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37118.6837118.6857304.69116240.91116240.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33863.4473275.3048961.9137118.6887490.22
净利润(万元)--7036.50--16376.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--421.91--376.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--228.29--459.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4694.85--7633.81--
公允价值变动损失(万元)---107.47------
财务费用(万元)--1671.91--1905.16--
投资损失(万元)--61.56------
递延所得税资产减少(万元)---194.87--59.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5512.55--16378.94--
经营性应收项目的减少(万元)---11142.83--10846.63--
经营性应付项目的增加(万元)--17604.49---44790.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15000.36--9068.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73275.30--37118.68--
减:现金的期初余额(万元)--37118.68--116240.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36156.62---79122.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--238.57---183.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-132026-04-272026-04-152025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-132026-04-272026-04-152025-10-28
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