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陕天然气(002267)现金流量表图
陕天然气(002267)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)615682.48419523.24287599.67951397.08617837.05
收到的税费返还(万元)35.3134.5434.54502.14462.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6050.463372.972020.0311753.043472.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)621768.25422930.75289654.23963652.25621771.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467475.36327304.05237420.11688056.28447120.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59344.8642744.5126142.7287816.8254819.77
支付的各项税费(万元)22957.8820851.9810336.6936363.7032174.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11306.843863.361698.3921798.8513080.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)561084.94394763.90275597.92834035.65547193.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60683.3128166.8514056.32129616.6074577.93
收回投资收到的现金(万元)------424.89262.65
取得投资收益收到的现金(万元)800.00800.00--728.03719.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.005.00--114.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3936.542831.69596.173762.942375.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4741.543636.69596.175030.493357.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66948.5349518.1820474.7972725.9545335.35
投资支付的现金(万元)------70282.2064270.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3363.80--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10788.585436.4211.54----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77737.1154954.6020486.33146371.95109605.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72995.58-51317.91-19890.17-141341.46-106247.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)198557.76175338.3177237.85234852.08165631.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198557.76175338.3177237.85234852.08165631.04
偿还债务支付的现金(万元)147968.52124407.1194851.00184211.00121113.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31407.5628915.451948.6249755.7447607.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)755.27745.70696.865701.661051.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180131.35154068.2697496.48239668.40169771.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18426.4121270.05-20258.63-4816.32-4140.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6114.15-1881.01-26092.48-16541.18-35810.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82865.7182865.7182865.7199406.8899550.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88979.8580984.6956773.2382865.7163740.24
净利润(万元)--41743.86--60749.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--302.03---1183.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1390.25--2718.83--
长期待摊费用摊销(万元)------145.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--130.12---52.34--
固定资产报废损失(万元)--32096.70--1167.68--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--5061.97--10141.19--
投资损失(万元)---1534.78---941.29--
递延所得税资产减少(万元)---9.07--231.42--
递延所得税负债增加(万元)--78.59---26.83--
存货的减少(万元)---478.61--1479.64--
经营性应收项目的减少(万元)--12464.22---757.22--
经营性应付项目的增加(万元)---63713.08---10927.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28166.85--129616.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80984.69--82865.71--
减:现金的期初余额(万元)--82865.71--99406.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1881.01---16541.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--481.33--1089.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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