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上海莱士(002252)现金流量表图
上海莱士(002252)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333692.50146095.70735678.47545820.94365923.70
收到的税费返还(万元)67.6112.137.027.027.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3505.822794.177960.696423.171822.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)337265.93148902.00743646.17552251.13367753.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188985.8474812.82563493.44327523.67194435.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49476.5129865.6488846.2866796.5745706.61
支付的各项税费(万元)29384.5014877.7662120.3745320.0227960.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28905.2813288.6162055.2143520.5625725.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296752.13132844.83776515.30483160.83293827.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40513.8016057.17-32869.1269090.3173925.31
收回投资收到的现金(万元)59500.0046000.00209691.74168264.82128374.71
取得投资收益收到的现金(万元)5069.864333.6822379.944795.582985.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5879.242.21319.3582.2416.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------298.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70449.1050335.89232932.64173441.44131651.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21724.8213913.5837901.5820763.9512074.06
投资支付的现金(万元)9000.001500.0049276.0948823.9943356.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------370388.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)561.00----569.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31285.8215418.84458146.66440545.92426258.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)39163.2834917.06-225214.02-267104.48-294606.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28518.0213431.09365995.18265010.46250308.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71.05----1563.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28589.0814287.15365995.18266573.54253277.74
偿还债务支付的现金(万元)59712.886602.0029599.3220750.862219.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34010.4711454.9825858.0320772.63216.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)466.92--7400.0047666.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94190.2618376.03109264.9589190.3137777.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65601.19-4088.88256730.22177383.24215499.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.05-342.971679.1869.0733.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13938.8546542.37326.26-20561.87-5147.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133850.33133850.33133524.07133524.07133524.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147789.17180392.70133850.33112962.19128376.26
净利润(万元)66122.30--157659.49--102965.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)421.42--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3220.81--5482.97--2168.44
长期待摊费用摊销(万元)447.29--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-218.05---2115.84---4.86
固定资产报废损失(万元)29.55--17410.42--7694.29
公允价值变动损失(万元)11.37--------
财务费用(万元)1991.90---3206.72---2404.21
投资损失(万元)-23215.45---35285.88---19590.27
递延所得税资产减少(万元)420.20---2734.66---310.60
递延所得税负债增加(万元)-320.10---163.46--4161.15
存货的减少(万元)-23045.80---75789.49---2979.14
经营性应收项目的减少(万元)-32317.61---38733.13---58059.78
经营性应付项目的增加(万元)36697.22---76581.14--34687.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40513.80--31585800.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)147789.17--133850.33--128376.26
减:现金的期初余额(万元)133850.33--133524.07--133524.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13938.85--8568900.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)144.30--192700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-03-262025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-292026-03-282025-10-282025-08-30
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