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力合科创(002243)现金流量表图
力合科创(002243)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191439.19126998.6464891.64269085.98177044.66
收到的税费返还(万元)6416.415247.004190.915631.393364.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13656.6311115.455356.3716752.5619079.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211512.22143361.0974438.92291469.93199488.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117146.0780205.1046545.10149971.74111014.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56786.0740499.5419728.1168838.9054770.13
支付的各项税费(万元)16615.2812660.337906.7321348.6916572.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16917.0212500.586319.0241360.2023120.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207464.44145865.5480498.97281519.53205478.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4047.78-2504.44-6060.049950.40-5989.37
收回投资收到的现金(万元)14175.826623.75626.5024871.745795.45
取得投资收益收到的现金(万元)4535.823493.981806.444542.9212651.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.6791.3225.71352.61240.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2925.722925.722925.723849.90--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21740.0313134.775384.3738617.1818687.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11285.657706.233550.7913917.239819.95
投资支付的现金(万元)26058.2917188.295814.9120315.0010255.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19484.006775.0915657.213798.1713241.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56827.9431669.6125022.9138030.4133317.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35087.91-18534.83-19638.54586.77-14629.28
吸收投资收到的现金(万元)----8300.002000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----8300.002000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26395.1925255.1918288.92260090.47254405.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12300.2512300.25--15822.4014498.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38695.4337555.4326588.92277912.87268904.19
偿还债务支付的现金(万元)41000.1125983.9211115.90258507.02238830.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17370.0913671.982288.8124183.4022677.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)155.82----1019.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3486.492712.94279.937784.003078.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61856.6942368.8413684.63290474.42264586.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23161.26-4813.4112904.29-12561.554317.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-588.96-372.70-209.22-232.60-104.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54790.34-26225.39-13003.51-2256.99-16405.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177149.08177149.08177149.08179406.07179406.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122358.74150923.69164145.57177149.08163000.33
净利润(万元)--9601.60--8561.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---151.50--6228.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--794.35--1672.92--
长期待摊费用摊销(万元)------2444.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.98---464.45--
固定资产报废损失(万元)--11282.64--175.46--
公允价值变动损失(万元)---6695.20---7634.40--
财务费用(万元)--7898.06--12628.16--
投资损失(万元)---8939.28---30437.58--
递延所得税资产减少(万元)---1487.77--595.30--
递延所得税负债增加(万元)--504.09--3402.15--
存货的减少(万元)--1787.75--104132.53--
经营性应收项目的减少(万元)--721.90---108216.86--
经营性应付项目的增加(万元)---21344.33---11073.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2504.44--9950.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150923.69--177149.08--
减:现金的期初余额(万元)--177149.08--179406.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26225.39---2256.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2282.84--5825.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-272026-03-262025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-282026-03-272025-10-28
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