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中国铁建(601186)现金流量表图
中国铁建(601186)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40973128.4023070499.80103340866.1072572421.1047808592.00
收到的税费返还(万元)31510.0015226.90145567.20123302.7076834.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---30373.90--146253.90--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2177083.90551759.002364149.601891706.601260661.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43165050.4023607111.80105832662.6074733684.3049066728.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43885964.7026172298.0092530171.8073736382.2050339032.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3775127.902087786.207648779.505544420.703949095.70
支付的各项税费(万元)1024010.70845035.502510558.002076431.001478820.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)-18564.10-----36896.70--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-34027.3011050.60---11076.50--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2418181.70748543.102845293.901400085.701199015.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51050693.6029864713.40105536964.9082709346.4057012453.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7885643.20-6257601.60295697.70-7975662.10-7945725.80
收回投资收到的现金(万元)523804.30648915.601466165.30327577.80215629.40
取得投资收益收到的现金(万元)169787.2014994.60335244.50196058.20179647.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100401.4071410.60269258.90150488.90109948.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61256.50--72065.4058820.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)855249.40735320.802142734.10732945.10529728.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2472070.501003320.904760054.602987445.402046060.20
投资支付的现金(万元)754322.20890717.102603766.301670979.00950801.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--25500.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)123786.4022215.70128766.90430394.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3408221.601941753.707838815.005088819.003128520.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2552972.20-1206432.90-5696080.90-4355873.90-2598791.40
吸收投资收到的现金(万元)1488544.30724941.503253396.001401038.401361244.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14264.3015010.20718516.30--361544.20
发行债券收到的现金(万元)1264000.00--2533826.20----
取得借款收到的现金(万元)29129604.0015346935.7048230963.5041331406.1028961575.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--94779.0045346.6089669.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31882148.3016166656.2054063532.3042822114.1031354817.70
偿还债务支付的现金(万元)21942022.809046124.6040480372.3027359750.5018812570.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1072795.80541081.903001061.602081704.601066352.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)115581.6075769.70325143.30--173966.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)641590.40302060.204599064.102390726.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23656409.009889266.7048080498.0031832181.3021206758.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8225739.306277389.505983034.3010989932.8010148058.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37534.50-86983.5011012.1018968.6026446.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2250410.60-1273628.50593663.20-1322634.60-370011.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17330825.2017330825.2016737162.0016737162.0016737162.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15080414.6016057196.7017330825.2015414527.4016367150.20
净利润(万元)952048.60--2168684.50--1256195.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)262078.50--380824.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)192942.30--434219.40--105861.80
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7794.60---32910.90---1439.10
固定资产报废损失(万元)845078.50--1985037.40--1044535.20
公允价值变动损失(万元)47534.90--105115.30--19313.40
财务费用(万元)553499.70--1340975.20--565045.80
投资损失(万元)-152051.00---226759.00--10393.70
递延所得税资产减少(万元)-50233.90---135431.90---56363.20
递延所得税负债增加(万元)8805.70---45271.50--12191.60
存货的减少(万元)-295262.80--1737875.70---698128.40
经营性应收项目的减少(万元)-3854552.00---4541945.10---1308374.40
经营性应付项目的增加(万元)-3070761.20--3377008.40---3812501.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7885643.20--295697.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14713218.80--16887573.00--16126131.90
减:现金的期初余额(万元)16887573.00--16155093.10--16155093.10
加:现金等价物的期末余额(万元)367195.80--443252.20----
减:现金等价物的期初余额(万元)443252.20--582068.90----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2250410.60--593663.20----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)119341.50--511152.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)137671.00--335070.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-11-012025-08-30
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