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宁德时代(300750)现金流量表图
宁德时代(300750)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40723145.6026243033.9012337889.2047779652.4033812656.70
收到的税费返还(万元)509767.50401154.10206967.60768831.30632090.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1643749.801204946.40656868.602638351.601860917.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42876662.9027849134.4013201725.5051186835.3036305664.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29620719.6016940001.507683365.2030038183.3022412082.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3204182.102233980.50969217.603278918.302341338.60
支付的各项税费(万元)3054350.002160105.70950158.603445870.702674274.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)834862.60493361.70230898.801101864.90811925.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36714114.2021827449.409833640.2037864837.2028239621.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6162548.706021685.103368085.2013321998.208066043.00
收回投资收到的现金(万元)1731111.101383677.5027331.70568558.30444320.20
取得投资收益收到的现金(万元)360365.40254527.1022632.80228047.00194289.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30207.5018753.401249.3021194.906810.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)161467.50158717.50--2741.102741.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)116881.4073740.601022.809837.201969.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2400033.001889416.0052236.50830378.50650130.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4216747.202507277.201241630.204234455.803008778.00
投资支付的现金(万元)3881511.903065119.80253466.905753382.703154021.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19988.70----205367.50204527.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24367.709928.1019501.0084751.6011953.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8142615.405582325.101514598.0010277957.506379279.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5742582.50-3692909.10-1462361.60-9447579.00-5729149.00
吸收投资收到的现金(万元)3710324.603691243.30112120.004481398.404327240.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)161020.00151520.00112120.00609457.50--
发行债券收到的现金(万元)4998468.002549363.00799848.00----
取得借款收到的现金(万元)3354832.802096275.80797217.203979007.903059768.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3757.405778.601727.50100347.40112548.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12067382.708342660.701710912.708560753.707499556.60
偿还债务支付的现金(万元)3622270.302132130.30743175.205170203.903223711.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4284035.803530274.8074565.403492303.603355879.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)278592.00265068.3012495.00230232.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)637081.40249229.5016939.70529200.50492311.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8543387.505911634.60834680.309191708.007071902.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3523995.202431026.10876232.40-630954.30427653.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-597178.50-694154.60-339494.30-266464.00-62125.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3346782.904065647.502442461.802977000.802702422.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29992974.1029992974.1029992974.1027015973.4027015973.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33339757.1034058621.6032435435.9029992974.1029718395.90
净利润(万元)--4703063.80--7678630.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--188374.80--866016.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25890.10--51200.00--
长期待摊费用摊销(万元)--102182.20--176450.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2205.30---17464.00--
固定资产报废损失(万元)--17.20--15129.10--
公允价值变动损失(万元)---124068.50---97407.90--
财务费用(万元)--420231.80--247075.10--
投资损失(万元)---615267.90---842959.90--
递延所得税资产减少(万元)---304008.50---766009.00--
递延所得税负债增加(万元)--9277.90--190095.20--
存货的减少(万元)---3785908.50---3983798.80--
经营性应收项目的减少(万元)---3302692.50---1691154.20--
经营性应付项目的增加(万元)--7169043.90--8996573.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6021685.10--13321998.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34058621.60--29992974.10--
减:现金的期初余额(万元)--29992974.10--27015973.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4065647.50--2977000.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46436.50--41858.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27625.80--33736.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-07-242026-04-152026-03-092025-10-20
更新时间2026-10-212026-07-282026-04-162026-03-102025-10-21
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