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TCL中环(002129)现金流量表图
TCL中环(002129)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1467790.78692044.672730439.241967270.301317344.74
收到的税费返还(万元)24279.518740.9283675.1645964.9320709.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69493.2420306.24171006.59127951.3590023.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1561563.54721091.842985120.992141186.591428077.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1264040.73562237.152294719.141648721.791078561.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142061.5075472.68337117.19263515.21186671.72
支付的各项税费(万元)31703.4511361.4678656.6558752.1745984.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)91680.8441584.52160253.32106949.1964542.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1529486.52690655.812870746.302077938.361375760.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32077.0230436.03114374.6963248.2352317.37
收回投资收到的现金(万元)2931290.761661860.972961972.402071180.661148895.64
取得投资收益收到的现金(万元)89952.9186935.1251320.6615837.526785.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29842.6228471.1215065.9913515.3930.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4173.6110861.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3064250.021778978.063034442.632104707.181166573.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)261861.44172822.44537895.75448326.41329599.67
投资支付的现金(万元)2412192.641555645.503102565.482202533.441355982.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3111.65599.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2834939.571856171.363684980.532653971.501686181.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)229310.45-77193.31-650537.91-549264.32-519607.78
吸收投资收到的现金(万元)0.00--260000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1221369.13480819.221721713.961236589.32848913.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1221369.13480819.221981713.961236589.32848913.92
偿还债务支付的现金(万元)1157025.41390349.921576527.20933732.52499124.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62075.2733242.87139929.01104711.6169945.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00----28753.8617094.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1376323.31572598.881766636.601067197.99586164.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-154954.18-91779.67215077.35169391.33262749.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5518.12-2601.432865.692846.142732.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)100915.17-141138.37-318220.18-313778.61-201807.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)887135.48887102.551203172.011203172.011203172.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)988050.65745964.18884951.83889393.391001364.15
净利润(万元)-345727.91---988262.46---483617.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------159823.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33460.85--66633.49--31778.84
长期待摊费用摊销(万元)--------7717.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-250.16---265.45--119.51
固定资产报废损失(万元)411878.88--767970.35--0.00
公允价值变动损失(万元)-14553.12---3700.15--1392.77
财务费用(万元)68878.92--164160.75--82984.52
投资损失(万元)-47483.61--2019.85--450.47
递延所得税资产减少(万元)-3963.89---30025.71---9069.58
递延所得税负债增加(万元)-25767.83---32283.82---1313.71
存货的减少(万元)-128746.63---237419.06---152317.65
经营性应收项目的减少(万元)-198479.17---41435.00---47463.10
经营性应付项目的增加(万元)159221.42---4357.48--60535.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00------52317.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)988050.65--884951.83--1001364.15
减:现金的期初余额(万元)887135.48--1203172.01--1203172.01
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-------201807.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00------19046.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-252025-10-292025-08-25
更新时间2026-08-272026-04-282026-03-252025-10-292025-08-25
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