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重庆钢铁(601005)现金流量表图
重庆钢铁(601005)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1657960.541139802.54388303.882022909.471450244.58
收到的税费返还(万元)7353.485361.703132.367778.666853.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20679.6718134.813906.7318612.227507.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1685993.691163299.05395342.972049300.361464605.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1515408.771048672.87458926.051741980.451185456.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70542.2246061.0322427.25106463.6377072.99
支付的各项税费(万元)13841.1010668.681381.8525074.7415701.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10508.441628.12365.9110890.513100.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1610300.521107030.71483101.061884409.321281330.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75693.1656268.34-87758.09164891.04183274.23
收回投资收到的现金(万元)69295.8262384.1030987.3928558.0520060.00
取得投资收益收到的现金(万元)790.54694.86370.50831.91631.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10162.9710162.9710162.97256.563.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80249.3273241.9341520.8629646.5220694.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103416.9953009.9631098.7199723.8384083.29
投资支付的现金(万元)58214.7041559.695560.9392687.9472654.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)161631.6994569.6536659.64192411.77156737.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81382.37-21327.724861.22-162765.25-136043.00
吸收投资收到的现金(万元)99830.0099830.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210699.70210699.70133100.00291197.03207389.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)310529.70310529.70133100.00291197.03207389.16
偿还债务支付的现金(万元)367820.23238606.86110727.69358533.42252494.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11457.768334.874337.4118458.2413760.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3584.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)379277.98246941.73115065.10380576.06266254.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68748.2963587.9718034.90-89379.03-58865.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74437.4998528.58-64861.98-87253.25-11634.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193980.85193980.85193980.85281234.11281234.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119543.36292509.44129118.88193980.85269599.78
净利润(万元)---17890.26---272183.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------244248.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4657.10--9313.66--
长期待摊费用摊销(万元)-------792.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2502.50---1698.69--
固定资产报废损失(万元)--77910.17--160321.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9045.72--19243.57--
投资损失(万元)--1250.53---354.55--
递延所得税资产减少(万元)-------1438.94--
递延所得税负债增加(万元)--4.85--19.62--
存货的减少(万元)---28911.34--13054.40--
经营性应收项目的减少(万元)---43970.68---19394.80--
经营性应付项目的增加(万元)--55778.57--2503.21--
其他(万元)---659.73--4173.36--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------164891.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--292509.44--193980.85--
减:现金的期初余额(万元)--193980.85--281234.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------87253.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------427.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7448.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-302025-11-01
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