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江苏国泰(002091)现金流量表图
江苏国泰(002091)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3003784.371938642.06977216.083888269.082920777.94
收到的税费返还(万元)159155.5984656.0246268.27292409.23233622.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-3788.81-2292.02-2521.87-2386.17-6970.09
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4133.603320.811250.024931.673996.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12711.478858.444058.9332331.0518783.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3175996.232033185.321026271.434215554.853170210.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2586648.381706006.46903667.663322874.332540763.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)342069.61241586.86139970.79409722.40321104.81
支付的各项税费(万元)83479.0567380.9230270.31110983.2079194.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-488.61-10514.44-24979.5936383.6946637.71
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5.254.002.1215.2713.92
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80113.7255009.2624970.17101123.5577208.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3091827.402059473.071073901.463981102.443064922.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84168.83-26287.75-47630.03234452.40105287.95
收回投资收到的现金(万元)2223474.621707796.75835559.624674112.703171984.98
取得投资收益收到的现金(万元)13564.849554.703972.3023828.4118352.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6168.354796.273346.189863.046518.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2134.351988.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2561.272565.14--4349.154349.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2245769.091724712.85842878.104714287.653203193.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66906.2644301.4719836.90106463.6278652.47
投资支付的现金(万元)2366362.001826839.001027381.894692878.163392629.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------25.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2434278.531871140.471047218.794799341.783471306.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-188509.44-146427.61-204340.69-85054.13-268113.40
吸收投资收到的现金(万元)1968.26221.54--6471.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1968.26221.54--6471.57--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)450292.89382157.00338373.84518583.41485264.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7311.3514985.0810414.4214765.8311295.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)459572.50397363.62348788.26539820.81496559.77
偿还债务支付的现金(万元)462561.07389472.63349617.20505721.17483646.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105224.8085626.2726842.78138416.2386019.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43558.6333499.9624477.8144407.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50278.9628329.087836.5552835.6284233.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)618064.83503427.98384296.54696973.02653898.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158492.33-106064.36-35508.28-157152.22-157338.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52764.45-38058.15-20432.83-24318.32-135.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-315597.40-316837.88-307911.83-32072.27-320300.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1263709.611263709.611263709.611295781.881295781.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)948112.21946871.73955797.791263709.61975481.63
净利润(万元)--82450.04--220955.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--985.84--28442.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1945.83--3074.33--
长期待摊费用摊销(万元)--4787.35--7275.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1031.28---2537.12--
固定资产报废损失(万元)--25.41--42.76--
公允价值变动损失(万元)--1252.82---1605.38--
财务费用(万元)--45472.31--42196.89--
投资损失(万元)---27816.80---70218.35--
递延所得税资产减少(万元)---2888.12--418.04--
递延所得税负债增加(万元)---2.53---280.87--
存货的减少(万元)---14468.92---7415.87--
经营性应收项目的减少(万元)---91791.25---113337.04--
经营性应付项目的增加(万元)---57516.93--68666.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26287.75--234452.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--946871.73--1263709.61--
减:现金的期初余额(万元)--1263709.61--1295781.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---316837.88---32072.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4002.11--3435.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6591.55--14786.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-302026-04-272025-11-01
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