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万丰奥威(002085)现金流量表图
万丰奥威(002085)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1135852.20753424.06317885.341475751.791082775.08
收到的税费返还(万元)17090.1910132.894755.5613517.2713817.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10144.237140.202789.6124014.3611031.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1163086.62770697.16325430.511513283.421107624.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)845895.63544375.79269321.021032391.70803847.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144387.6096496.7249203.52234390.85157538.56
支付的各项税费(万元)59873.6243301.1423863.7038593.4755720.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49823.1742903.465243.4161531.2534509.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1099980.01727077.11347631.651366907.271051615.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63106.6143620.05-22201.14146376.1456009.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.4899.8245.775040.1589.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)43843.1839843.18------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43948.6739943.0045.7715040.1589.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30515.6621639.2611291.0056214.0230041.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------18625.48
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30515.6621639.2611291.0075095.9648666.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13433.0118303.74-11245.23-60055.81-48576.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)478608.51377463.76110168.94362839.48283963.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)478608.51377463.76110168.94362839.48283963.38
偿还债务支付的现金(万元)311401.62195288.5675608.94336531.79251652.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55909.3017553.823594.7272250.2145408.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1894.00----13234.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201071.42200937.29----1020.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)568382.34413779.6779326.23429923.08298081.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89773.83-36315.9130842.71-67083.60-14118.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12112.25-9631.40-4628.73-245.84-485.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25346.4715976.47-7232.3818990.89-7171.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195237.77195237.77195237.77176246.87176246.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169891.30211214.24188005.38195237.77169075.09
净利润(万元)--51541.84--114075.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2810.06--5745.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.21---506.40--
固定资产报废损失(万元)--24624.42--46086.37--
公允价值变动损失(万元)---3.99--968.32--
财务费用(万元)--7819.40--17524.61--
投资损失(万元)--1673.40------
递延所得税资产减少(万元)--111.18--3772.18--
递延所得税负债增加(万元)--646.72--360.61--
存货的减少(万元)---6158.86---12600.17--
经营性应收项目的减少(万元)---5412.04---230633.10--
经营性应付项目的增加(万元)---39720.00--193559.08--
其他(万元)--0.00---12030.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43620.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--211214.24--195237.77--
减:现金的期初余额(万元)--195237.77--176246.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15976.47------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1317.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-292026-04-292025-10-24
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-292026-04-292025-10-26
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