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海鸥住工(002084)现金流量表图
海鸥住工(002084)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179834.50119300.7058307.71273620.81205046.55
收到的税费返还(万元)9572.495349.072763.7812972.249400.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1917.131478.80456.056847.174073.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191324.12126128.5761527.54293440.23218521.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141091.0487012.3742153.30194794.85148852.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33633.0222620.5011554.6551077.3139138.63
支付的各项税费(万元)3079.051990.41633.307168.324066.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10802.115170.292101.9515813.6811879.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188605.22116793.5756443.21268854.17203936.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2718.919335.005084.3324586.0614584.24
收回投资收到的现金(万元)0.560.560.56----
取得投资收益收到的现金(万元)109.0987.6115.16184.94103.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.7718.290.901101.55291.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7315.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53158.5647489.2414657.7388850.2968907.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53335.9847595.7014674.3497452.2869301.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2750.201861.64734.939573.737456.66
投资支付的现金(万元)433.00395.00395.00626.08188.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56242.3445542.3418771.2879800.0060400.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59425.5447798.9819901.2189999.8168045.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6089.57-203.27-5226.867452.471256.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62039.0340506.6318559.7250572.3942065.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2728.631501.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62039.0340506.6318559.7253301.0243566.92
偿还债务支付的现金(万元)64823.2340981.9122485.9154993.0142136.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2300.181800.01625.643009.212289.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147.00784.88147.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)593.92398.58197.555448.562483.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67717.3343180.5123309.1063450.7946909.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5678.30-2673.87-4749.38-10149.78-3342.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1460.88-1101.79-480.54-447.54-169.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10509.845356.07-5372.4621441.2112328.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65677.7465677.7465677.7444236.5344236.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55167.9071033.8060305.2865677.7456565.04
净利润(万元)---4394.73---12522.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1413.30--4804.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.59--750.58--
长期待摊费用摊销(万元)------2274.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.21---1599.84--
固定资产报废损失(万元)--7055.50--230.23--
公允价值变动损失(万元)---30.24---223.67--
财务费用(万元)--3057.30--4065.45--
投资损失(万元)---552.13--1213.45--
递延所得税资产减少(万元)---58.98---315.17--
递延所得税负债增加(万元)--1.07---97.47--
存货的减少(万元)--12076.02--4226.11--
经营性应收项目的减少(万元)---373.89--5506.04--
经营性应付项目的增加(万元)---10571.07--5730.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9335.00--24586.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71033.80--65677.74--
减:现金的期初余额(万元)--65677.74--44236.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5356.07--21441.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---495.31--601.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.10--1617.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-212025-10-30
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