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芯能科技(603105)现金流量表图
芯能科技(603105)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23550.828606.7768887.4050370.3725432.80
收到的税费返还(万元)22.4216.641497.01187.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1379.31569.301283.35982.65646.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24952.559192.7071667.7651540.5426078.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3528.671909.2212941.579007.216563.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4163.712740.595558.864479.183273.01
支付的各项税费(万元)3546.841768.859122.325653.873377.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3901.422477.443801.682883.751883.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15140.638896.1031424.4222024.0115097.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9811.92296.6140243.3429516.5410981.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)50.0050.0045.0045.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.8273.74662.60639.00292.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3698.172238.958686.896110.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3827.982362.699394.496794.083331.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12806.618179.0228532.4021683.7612172.96
投资支付的现金(万元)----225.00225.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)711.18711.189345.897886.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13517.798890.1938103.2929795.4318045.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9689.81-6527.51-28708.79-23001.36-14714.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32250.009650.0061299.0053299.0046169.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32250.009650.0061299.0053299.0046169.00
偿还债务支付的现金(万元)26548.139375.0758153.6437952.8725769.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11590.74787.8713602.1012760.4111854.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)552.93504.181132.97576.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38691.8010667.1172888.7251289.9638137.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6441.80-1017.11-11589.722009.048031.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.88-2.56-2.27-0.85-0.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6324.57-7250.57-57.438523.374297.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35519.8235519.8235577.2535577.2535577.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29195.2528269.2535519.8244100.6339875.03
净利润(万元)2413.41--20075.77--10534.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-18.94--561.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.13--147.22--71.11
长期待摊费用摊销(万元)----48.12----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)429.94--77.92---83.79
固定资产报废损失(万元)12247.63--0.02--10327.65
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4575.13--9273.17--4686.97
投资损失(万元)-154.58---336.62---47.85
递延所得税资产减少(万元)527.94--722.55---47.59
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1964.68---665.60---274.20
经营性应收项目的减少(万元)-11120.27---7288.08---20495.60
经营性应付项目的增加(万元)2539.99---4197.87--5465.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9811.92--40243.34----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29195.25--35519.82--39875.03
减:现金的期初余额(万元)35519.82--35577.25--35577.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6324.57---57.43----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)253.58--87.11----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-242025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-272025-10-262025-08-26
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